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Civitas Resources Évaluation
Le site B2C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de B2C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: B2C ( €56.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €177.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: B2C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de B2C?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de B2C? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.06b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.1x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de B2C se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.4x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.6x | -13.5% | €175.6m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 50.1x | 35.1% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 81.8x | n/a | €1.2b |
B2C Civitas Resources | 6x | 6.0% | €5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: B2C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de B2C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: B2C offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de B2C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6x |
Juste PE Ratio | 23.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: B2C présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €46.26 | €71.10 +53.7% | 11.1% | €84.73 | €55.26 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €46.08 | €74.14 +60.9% | 8.9% | €84.92 | €61.43 | n/a | 14 |
Sep ’25 | €54.68 | €80.82 +47.8% | 7.6% | €90.56 | €67.25 | n/a | 14 |
Aug ’25 | €61.54 | €85.95 +39.7% | 7.5% | €97.37 | €75.33 | n/a | 14 |
Jul ’25 | €64.24 | €88.66 +38.0% | 7.1% | €98.69 | €79.14 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €67.32 | €88.19 +31.0% | 7.2% | €97.71 | €78.35 | n/a | 12 |
May ’25 | €66.92 | €88.26 +31.9% | 7.5% | €98.81 | €79.24 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €70.00 | €83.00 +18.6% | 11.1% | €101.24 | €69.03 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €65.00 | €81.54 +25.4% | 9.9% | €98.74 | €69.21 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €58.00 | €82.43 +42.1% | 11.0% | €98.32 | €68.92 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €63.50 | €83.11 +30.9% | 12.3% | €95.96 | €67.90 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €63.00 | €86.11 +36.7% | 10.8% | €101.95 | €68.27 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €70.50 | €89.09 +26.4% | 9.6% | €99.41 | €70.34 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €76.00 | €86.62 +14.0% | 10.1% | €99.21 | €70.19 | €46.08 | 9 |
Sep ’24 | €77.00 | €83.30 +8.2% | 9.4% | €92.17 | €69.13 | €54.68 | 8 |
Aug ’24 | €68.00 | €75.48 +11.0% | 8.3% | €86.78 | €67.80 | €61.54 | 6 |
Jul ’24 | €63.50 | €75.45 +18.8% | 9.8% | €88.89 | €67.81 | €64.24 | 6 |
Jun ’24 | €62.00 | €76.16 +22.8% | 8.0% | €86.08 | €68.49 | €67.32 | 7 |
May ’24 | €62.50 | €75.20 +20.3% | 7.9% | €83.02 | €67.51 | €66.92 | 7 |
Apr ’24 | €62.50 | €75.05 +20.1% | 6.7% | €83.39 | €69.49 | €70.00 | 7 |
Mar ’24 | €67.00 | €75.69 +13.0% | 9.7% | €88.61 | €67.87 | €65.00 | 7 |
Feb ’24 | €58.00 | €71.13 +22.6% | 9.8% | €84.66 | €63.72 | €58.00 | 7 |
Jan ’24 | €53.50 | €76.74 +43.4% | 10.4% | €91.13 | €66.45 | €63.50 | 6 |
Dec ’23 | €62.50 | €81.08 +29.7% | 11.0% | €92.29 | €67.30 | €63.00 | 6 |
Nov ’23 | €70.00 | €82.68 +18.1% | 9.7% | €95.17 | €70.87 | €70.50 | 6 |
Oct ’23 | €58.50 | €85.80 +46.7% | 18.5% | €105.76 | €69.84 | €76.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.