Matador Resources Évaluation
Le site 7MR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7MR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7MR ( €53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €115.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7MR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7MR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 7MR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.7x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 7MR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 36.1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.9x | -8.9% | €169.2m |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VBK Verbio | 43.7x | 35.1% | €836.8m |
CE2 CropEnergies | 82.6x | n/a | €1.2b |
7MR Matador Resources | 7.7x | 7.6% | €6.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7MR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 7MR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 7MR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 33.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 7MR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.6x |
Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7MR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €53.00 | €67.98 +28.3% | 7.6% | €79.63 | €56.75 | n/a | 15 |
Nov ’25 | €48.20 | €68.68 +42.5% | 7.6% | €80.46 | €57.34 | n/a | 15 |
Oct ’25 | €44.20 | €69.02 +56.2% | 7.4% | €78.60 | €56.01 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €52.50 | €73.12 +39.3% | 9.4% | €85.48 | €56.38 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €56.50 | €74.28 +31.5% | 8.7% | €83.15 | €57.28 | n/a | 15 |
Jul ’25 | €55.00 | €74.35 +35.2% | 9.0% | €84.99 | €57.91 | n/a | 15 |
Jun ’25 | €57.00 | €72.37 +27.0% | 9.3% | €83.43 | €57.47 | n/a | 14 |
May ’25 | €61.50 | €72.38 +17.7% | 8.9% | €83.90 | €57.80 | n/a | 15 |
Apr ’25 | €60.12 | €67.80 +12.8% | 7.6% | €77.87 | €57.47 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €58.22 | €65.15 +11.9% | 9.0% | €77.62 | €57.29 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €50.62 | €65.31 +29.0% | 8.6% | €77.50 | €57.20 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €51.74 | €68.52 +32.4% | 6.2% | €75.61 | €59.22 | n/a | 14 |
Dec ’24 | €52.84 | €70.00 +32.5% | 6.3% | €79.98 | €64.35 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €58.62 | €72.16 +23.1% | 6.1% | €81.95 | €65.93 | €48.20 | 13 |
Oct ’24 | €57.18 | €67.96 +18.9% | 9.3% | €81.42 | €58.03 | €44.20 | 13 |
Sep ’24 | €58.38 | €66.00 +13.1% | 10.0% | €80.01 | €57.02 | €52.50 | 13 |
Aug ’24 | €50.02 | €63.08 +26.1% | 8.9% | €73.48 | €56.24 | €56.50 | 13 |
Jul ’24 | €47.35 | €63.35 +33.8% | 9.2% | €74.04 | €54.85 | €55.00 | 13 |
Jun ’24 | €40.78 | €64.58 +58.4% | 8.8% | €74.97 | €55.54 | €57.00 | 13 |
May ’24 | €42.69 | €63.93 +49.8% | 8.2% | €73.41 | €55.28 | €61.50 | 13 |
Apr ’24 | €43.40 | €66.35 +52.9% | 7.8% | €75.05 | €60.22 | €60.12 | 13 |
Mar ’24 | €50.50 | €69.03 +36.7% | 10.2% | €88.61 | €61.28 | €58.22 | 13 |
Feb ’24 | €60.50 | €67.71 +11.9% | 8.0% | €81.93 | €60.99 | €50.62 | 13 |
Jan ’24 | €53.50 | €68.44 +27.9% | 11.0% | €84.66 | €53.62 | €51.74 | 12 |
Dec ’23 | €63.00 | €71.78 +13.9% | 13.9% | €92.29 | €54.80 | €52.84 | 12 |
Nov ’23 | €67.00 | €74.08 +10.6% | 14.6% | €96.32 | €57.19 | €58.62 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.