Matador Resources Company

DB:7MR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.6b

Matador Resources Évaluation

Le site 7MR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 7MR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 7MR ( €53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €115.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 7MR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7MR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

7MR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA4.7x
Ratio PEG1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 7MR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 7MR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.1x
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€169.2m
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VBK Verbio
43.7x35.1%€836.8m
CE2 CropEnergies
82.6xn/a€1.2b
7MR Matador Resources
7.7x7.6%€6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 7MR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.1 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 7MR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a5.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 7MR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 33.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 7MR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

7MR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.6x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 7MR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 7MR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€53.00
€67.98
+28.3%
7.6%€79.63€56.75n/a15
Nov ’25€48.20
€68.68
+42.5%
7.6%€80.46€57.34n/a15
Oct ’25€44.20
€69.02
+56.2%
7.4%€78.60€56.01n/a15
Sep ’25€52.50
€73.12
+39.3%
9.4%€85.48€56.38n/a15
Aug ’25€56.50
€74.28
+31.5%
8.7%€83.15€57.28n/a15
Jul ’25€55.00
€74.35
+35.2%
9.0%€84.99€57.91n/a15
Jun ’25€57.00
€72.37
+27.0%
9.3%€83.43€57.47n/a14
May ’25€61.50
€72.38
+17.7%
8.9%€83.90€57.80n/a15
Apr ’25€60.12
€67.80
+12.8%
7.6%€77.87€57.47n/a14
Mar ’25€58.22
€65.15
+11.9%
9.0%€77.62€57.29n/a14
Feb ’25€50.62
€65.31
+29.0%
8.6%€77.50€57.20n/a14
Jan ’25€51.74
€68.52
+32.4%
6.2%€75.61€59.22n/a14
Dec ’24€52.84
€70.00
+32.5%
6.3%€79.98€64.35n/a14
Nov ’24€58.62
€72.16
+23.1%
6.1%€81.95€65.93€48.2013
Oct ’24€57.18
€67.96
+18.9%
9.3%€81.42€58.03€44.2013
Sep ’24€58.38
€66.00
+13.1%
10.0%€80.01€57.02€52.5013
Aug ’24€50.02
€63.08
+26.1%
8.9%€73.48€56.24€56.5013
Jul ’24€47.35
€63.35
+33.8%
9.2%€74.04€54.85€55.0013
Jun ’24€40.78
€64.58
+58.4%
8.8%€74.97€55.54€57.0013
May ’24€42.69
€63.93
+49.8%
8.2%€73.41€55.28€61.5013
Apr ’24€43.40
€66.35
+52.9%
7.8%€75.05€60.22€60.1213
Mar ’24€50.50
€69.03
+36.7%
10.2%€88.61€61.28€58.2213
Feb ’24€60.50
€67.71
+11.9%
8.0%€81.93€60.99€50.6213
Jan ’24€53.50
€68.44
+27.9%
11.0%€84.66€53.62€51.7412
Dec ’23€63.00
€71.78
+13.9%
13.9%€92.29€54.80€52.8412
Nov ’23€67.00
€74.08
+10.6%
14.6%€96.32€57.19€58.6212

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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