Shelf Drilling, Ltd.

DB:6SD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €226.1m

Shelf Drilling Évaluation

Le site 6SD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6SD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6SD ( €0.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6SD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6SD?

Mesure clé : Comme 6SD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6SD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6SD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6SD?
Ratio PE5.8x
Les revenusUS$40.50m
Capitalisation boursièreUS$235.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6SD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6SD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
4DS Daldrup & Söhne
21.2x9.2%€46.1m
ETG EnviTec Biogas
9.4xn/a€467.8m
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€559.0m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.9x-8.9%€168.6m
6SD Shelf Drilling
5.8x61.3%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6SD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6SD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
6SD 5.8xMoyenne de l'industrie 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6SD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6SD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6SD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.8x
Juste PE Ratio39.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6SD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6SD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.84
€3.00
+255.6%
1.6%€3.04€2.95n/a2
Nov ’25€1.15
€3.15
+173.9%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Oct ’25€1.46
€3.15
+115.6%
7.3%€3.38€2.92n/a2
Sep ’25€1.36
€3.22
+137.0%
5.9%€3.41€3.03n/a2
Aug ’25€1.82
€3.36
+84.5%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jul ’25€2.04
€3.36
+64.9%
4.3%€3.50€3.21n/a2
Jun ’25€2.10
€3.35
+59.8%
4.8%€3.51€3.19n/a2
May ’25€1.51
€3.32
+120.2%
2.6%€3.40€3.23n/a2
Apr ’25€2.07
€4.22
+104.5%
2.3%€4.32€4.13n/a2
Mar ’25€2.29
€4.28
+87.5%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Feb ’25€2.35
€4.28
+82.3%
3.1%€4.42€4.15n/a2
Jan ’25€2.53
€4.30
+69.9%
1.3%€4.35€4.24n/a2
Dec ’24€2.57
€4.34
+69.0%
0.5%€4.36€4.32n/a2
Nov ’24€2.45
€4.59
+87.9%
4.9%€4.82€4.37€1.152
Oct ’24€3.17
€4.17
+31.9%
16.4%€4.86€3.49€1.462
Sep ’24€2.41
€3.88
+61.5%
11.1%€4.32€3.45€1.362
Aug ’24€2.08
€3.65
+75.8%
1.3%€3.70€3.60€1.822
Jul ’24€1.60
€3.65
+128.0%
2.7%€3.75€3.56€2.042
Jun ’24€1.70
€3.65
+114.7%
2.7%€3.75€3.56€2.102
May ’24€1.96
€3.57
+82.1%
2.5%€3.66€3.49€1.512
Apr ’24€2.11
€3.68
+74.6%
3.8%€3.82€3.54€2.072
Mar ’24€2.67
€3.83
+43.3%
2.8%€3.93€3.72€2.292
Feb ’24€2.56
€2.96
+15.4%
35.8%€4.01€1.90€2.352
Jan ’24€2.03
€2.98
+46.7%
35.7%€4.04€1.92€2.532
Dec ’23€2.20
€3.05
+39.0%
35.4%€4.13€1.97€2.572
Nov ’23€2.32
€3.20
+38.4%
35.4%€4.34€2.07€2.452

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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