OKEA Évaluation
Le site 3SX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3SX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3SX ( €1.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3SX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3SX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3SX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NOK 2.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 0.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3SX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 0.7x | -3.6% | €175.2m |
ETG EnviTec Biogas | 1x | n/a | €472.2m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 1.3x | 10.0% | €526.0m |
CE2 CropEnergies | 0.8x | -14.0% | €1.0b |
3SX OKEA | 0.2x | -10.6% | €2.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3SX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3SX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: 3SX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3SX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3SX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.84 | €3.04 +64.8% | 30.8% | €4.66 | €2.12 | n/a | 5 |
Oct ’25 | €1.85 | €3.06 +65.6% | 30.9% | €4.67 | €2.12 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €1.83 | €2.97 +62.1% | 34.2% | €4.67 | €1.95 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €2.00 | €2.97 +48.6% | 34.2% | €4.66 | €1.95 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €2.14 | €3.26 +52.3% | 30.5% | €4.84 | €2.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €2.20 | €3.17 +44.0% | 29.1% | €4.66 | €2.29 | n/a | 5 |
May ’25 | €2.14 | €3.17 +48.5% | 29.1% | €4.66 | €2.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €1.99 | €3.19 +60.2% | 31.8% | €4.79 | €2.18 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €2.09 | €3.25 +55.8% | 31.1% | €4.84 | €2.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €2.06 | €3.32 +61.3% | 30.6% | €4.81 | €2.18 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €2.59 | €3.95 +52.7% | 12.4% | €4.68 | €3.40 | n/a | 5 |
Dec ’24 | €2.71 | €4.01 +47.6% | 10.4% | €4.65 | €3.38 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €3.16 | €3.92 +24.0% | 10.8% | €4.65 | €3.38 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €3.28 | €4.10 +25.3% | 10.8% | €4.86 | €3.71 | €1.85 | 4 |
Sep ’24 | €3.34 | €4.05 +21.3% | 10.3% | €4.77 | €3.73 | €1.83 | 4 |
Aug ’24 | €3.37 | €4.09 +21.5% | 12.2% | €4.87 | €3.54 | €2.00 | 5 |
Jul ’24 | €2.57 | €3.84 +49.7% | 11.7% | €4.65 | €3.39 | €2.14 | 5 |
Jun ’24 | €2.72 | €3.99 +46.8% | 10.3% | €4.67 | €3.57 | €2.20 | 4 |
May ’24 | €2.54 | €4.02 +58.2% | 11.4% | €4.78 | €3.56 | €2.14 | 4 |
Apr ’24 | €2.72 | €4.25 +56.7% | 10.3% | €4.88 | €3.90 | €1.99 | 3 |
Mar ’24 | €2.94 | €4.70 +60.0% | 10.1% | €5.03 | €4.03 | €2.09 | 3 |
Feb ’24 | €3.08 | €5.59 +81.8% | 11.0% | €6.45 | €5.07 | €2.06 | 3 |
Jan ’24 | €3.21 | €6.07 +89.0% | 10.2% | €6.69 | €5.44 | €2.59 | 2 |
Dec ’23 | €3.80 | €5.86 +54.3% | 11.0% | €6.76 | €5.31 | €2.71 | 3 |
Nov ’23 | €4.17 | €5.86 +40.4% | 11.0% | €6.76 | €5.31 | €3.16 | 3 |
Oct ’23 | €3.41 | €5.75 +68.8% | 3.6% | €6.01 | €5.51 | €3.28 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.