Petro Matad Évaluation

Le site HA3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HA3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HA3 ( €0 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HA3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HA3?

Mesure clé : Comme HA3 a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour HA3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HA3 par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de HA3?
Ratio PB	0.2x
Livre	US$18.71m
Capitalisation boursière	US$4.64m

HA3 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	551.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.4x
Ratio PEG	n/a

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de HA3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour HA3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PB à l'avant	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
DR0 Deutsche Rohstoff	0.8x	-8.9%	€168.6m
TPC Tenth Avenue Petroleum	2.5x	n/a	CA$3.2m
IO7 IOG	2.1x	n/a	€6.3m
TOM TomCo Energy	0.2x	n/a	UK£1.4m
HA3 Petro Matad	0.2x	114.0%	€4.5m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: HA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.4 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de HA3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

13 Entreprises	Prix / Livre	Croissance estimée	Capitalisation boursière

13 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Book vs Industrie: HA3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.3 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de HA3 par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HA3 PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB	0.2x
Juste PB Ratio	n/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book HA3 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

6.3%

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

-1.2%

-8.1%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

-14.4%