Conrad Asia Energy Ltd.

DB:3MD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €102.4m

Conrad Asia Energy Évaluation

Le site 3MD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3MD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3MD ( €0.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3MD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3MD?

Mesure clé : Étant donné que 3MD n'est pas rentable et n'a pas encore généré de revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de la valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 3MD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3MD par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 3MD?
Ratio PB2.8x
LivreUS$38.11m
Capitalisation boursièreUS$107.25m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 3MD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 3MD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
DR0 Deutsche Rohstoff
0.8x-8.9%€170.6m
HA3 Petro Matad
1.5x114.0%€26.0m
ETG EnviTec Biogas
2.7xn/a€452.9m
4DS Daldrup & Söhne
2x9.2%€46.6m
3MD Conrad Asia Energy
2.8x53.3%€166.0m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 3MD est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 3MD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

12 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
3MD 2.8xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies20PB00.61.21.82.43+
12 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 3MD est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Oil and Gas ( 1.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 3MD par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3MD PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 2.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 3MD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3MD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.51
€1.25
+148.4%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Nov ’25€0.56
€1.25
+122.0%
4.3%€1.32€1.19n/a3
Oct ’25€0.63
€1.25
+100.4%
5.6%€1.33€1.16n/a3
Sep ’25€0.48
€1.10
+128.3%
6.6%€1.17€1.00n/a3
Aug ’25€0.43
€1.11
+156.7%
5.6%€1.16€1.03n/a3
Jul ’25€0.46
€1.17
+156.2%
1.7%€1.19€1.14n/a3
Jun ’25€0.47
€1.17
+151.0%
2.4%€1.20€1.13n/a3
May ’25€0.53
€1.17
+122.8%
2.4%€1.20€1.13n/a3
Apr ’25€0.53
€1.24
+134.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Mar ’25€0.62
€1.24
+100.1%
12.1%€1.45€1.11n/a3
Feb ’25€0.64
€1.50
+134.0%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Jan ’25€0.68
€1.50
+121.9%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Dec ’24€0.79
€1.50
+90.8%
6.8%€1.63€1.38n/a3
Nov ’24€0.77
€1.51
+95.7%
5.8%€1.61€1.40€0.563
Oct ’24€0.80
€1.54
+92.4%
9.5%€1.69€1.39€0.632
Sep ’24€0.83
€1.59
+90.4%
6.7%€1.70€1.48€0.482
Aug ’24€0.88
€1.59
+80.7%
6.7%€1.70€1.48€0.432
Jul ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.462
Jun ’24€0.99
€1.59
+59.8%
6.7%€1.70€1.48€0.472
May ’24€0.96
€1.54
+60.2%
3.9%€1.60€1.48€0.532
Apr ’24€1.02
€1.58
+54.9%
2.8%€1.63€1.54€0.532

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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