ONEOK Évaluation
Le site ONK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ONK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ONK ( €100.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €133.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ONK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ONK?
Mesure clé : Comme ONK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ONK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.5x |
| Les revenus | US$2.80b |
| Capitalisation boursière | US$65.73b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ONK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.7x | ||
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
ET Energy Transfer | 13.4x | 13.5% | US$61.5b |
WMB Williams Companies | 24.8x | 3.0% | US$71.4b |
KMI Kinder Morgan | 24.7x | 8.1% | US$62.4b |
ONK ONEOK | 23.5x | 11.0% | €65.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ONK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ONK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ONK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ONK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.5x |
| Juste PE Ratio | 27.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ONK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €100.72 | €98.31 -2.4% | 8.9% | €125.39 | €83.59 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €87.47 | €92.56 +5.8% | 7.4% | €102.97 | €78.15 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €81.07 | €84.56 +4.3% | 9.4% | €100.59 | €72.75 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €82.72 | €81.84 -1.1% | 8.0% | €93.19 | €73.29 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €76.07 | €79.41 +4.4% | 6.0% | €86.03 | €67.53 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €75.85 | €79.07 +4.2% | 6.4% | €86.78 | €68.12 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €73.94 | €77.75 +5.2% | 5.9% | €85.67 | €67.25 | n/a | 18 |
| May ’25 | €74.50 | €77.69 +4.3% | 5.8% | €84.18 | €65.47 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €74.00 | €74.52 +0.7% | 7.0% | €81.25 | €57.24 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €69.28 | €71.73 +3.5% | 8.4% | €80.28 | €57.21 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €63.66 | €70.79 +11.2% | 8.0% | €79.59 | €57.38 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €63.76 | €69.25 +8.6% | 7.8% | €78.74 | €57.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €64.10 | €67.52 +5.3% | 6.9% | €73.34 | €56.84 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €62.00 | €68.90 +11.1% | 7.4% | €75.70 | €58.67 | €87.47 | 19 |
| Oct ’24 | €61.62 | €67.67 +9.8% | 7.3% | €76.48 | €58.54 | €81.07 | 18 |
| Sep ’24 | €60.62 | €65.06 +7.3% | 7.6% | €73.08 | €55.72 | €82.72 | 18 |
| Aug ’24 | €60.34 | €64.26 +6.5% | 7.1% | €72.75 | €55.47 | €76.07 | 18 |
| Jul ’24 | €56.64 | €64.15 +13.3% | 8.0% | €73.13 | €52.10 | €75.85 | 17 |
| Jun ’24 | €53.28 | €65.33 +22.6% | 8.6% | €75.22 | €52.93 | €73.94 | 17 |
| May ’24 | €59.46 | €65.64 +10.4% | 8.3% | €74.42 | €55.36 | €74.50 | 18 |
| Apr ’24 | €57.85 | €66.47 +14.9% | 8.0% | €74.67 | €56.24 | €74.00 | 19 |
| Mar ’24 | €61.60 | €67.25 +9.2% | 8.6% | €75.97 | €54.40 | €69.28 | 20 |
| Feb ’24 | €62.41 | €65.70 +5.3% | 9.1% | €74.51 | €53.35 | €63.66 | 19 |
| Jan ’24 | €61.59 | €64.14 +4.1% | 8.6% | €74.40 | €54.62 | €63.76 | 19 |
| Dec ’23 | €64.33 | €65.23 +1.4% | 8.5% | €77.50 | €56.18 | €64.10 | 18 |
| Nov ’23 | €60.77 | €65.85 +8.4% | 9.7% | €79.35 | €54.55 | €62.00 | 18 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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