Marathon Petroleum Évaluation
Le site MPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MPN ( €110.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €130.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MPN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MPN?
Mesure clé : Comme MPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.8x |
| Les revenus | US$12.67b |
| Capitalisation boursière | US$60.28b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.1x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.1x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
PSX Phillips 66 | 16.4x | 15.1% | US$55.0b |
ADNOCGAS ADNOC Gas | 14.4x | 0.2% | د.إ267.1b |
MPN Marathon Petroleum | 4.8x | -34.6% | €60.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.8x |
| Juste PE Ratio | 6.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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