BP p.l.c.

XTRA:BPE5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €72.7b

BP Évaluation

Le site BPE5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BPE5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BPE5 ( €4.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BPE5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPE5?

Mesure clé : Comme BPE5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BPE5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BPE5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BPE5?
Ratio PE28.2x
Les revenusUS$2.72b
Capitalisation boursièreUS$76.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BPE5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BPE5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.2x
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
7x-7.7%NOK 730.1b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.9x13.0%R$528.4b
386 China Petroleum & Chemical
9.5x9.5%HK$769.4b
BPE5 BP
28.2x28.5%€60.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPE5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BPE5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BPE5 28.2xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies16PE0612182430+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BPE5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BPE5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BPE5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.2x
Juste PE Ratio37.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BPE5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BPE5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.62
€6.01
+30.1%
12.3%€8.00€4.99n/a18
Nov ’25€4.52
€5.93
+31.3%
11.9%€7.80€4.98n/a18
Oct ’25€4.81
€6.27
+30.2%
11.1%€8.14€5.38n/a18
Sep ’25€5.10
€6.56
+28.7%
11.3%€8.71€5.64n/a17
Aug ’25€5.38
€6.88
+27.9%
10.0%€8.88€5.93n/a17
Jul ’25€5.65
€7.19
+27.3%
17.4%€11.68€5.82n/a17
Jun ’25€5.73
€7.07
+23.4%
17.5%€11.55€5.75n/a17
May ’25€6.13
€7.17
+17.0%
17.9%€11.85€5.77n/a17
Apr ’25€5.80
€7.13
+22.8%
17.3%€11.72€5.88n/a17
Mar ’25€5.51
€7.02
+27.5%
17.8%€11.60€5.82n/a17
Feb ’25€5.46
€7.12
+30.5%
17.9%€11.68€5.86n/a18
Jan ’25€5.37
€7.01
+30.6%
18.5%€10.98€5.69n/a18
Dec ’24€5.58
€7.08
+26.9%
18.7%€11.15€5.88n/a18
Nov ’24€5.71
€7.12
+24.7%
19.1%€11.47€5.65€4.5218
Oct ’24€6.14
€7.14
+16.3%
18.7%€12.05€5.79€4.8118
Sep ’24€5.85
€7.05
+20.5%
18.7%€11.83€5.77€5.1018
Aug ’24€5.60
€6.92
+23.7%
17.9%€11.60€5.75€5.3819
Jul ’24€5.38
€7.06
+31.1%
16.6%€11.41€6.06€5.6519
Jun ’24€5.38
€7.13
+32.4%
16.1%€11.58€6.15€5.7321
May ’24€6.09
€7.00
+14.8%
16.0%€11.31€6.10€6.1321
Apr ’24€5.82
€6.95
+19.4%
16.2%€11.13€5.96€5.8021
Mar ’24€6.20
€7.04
+13.4%
16.8%€11.41€5.90€5.5121
Feb ’24€5.55
€6.30
+13.5%
10.5%€7.68€5.52€5.4622
Jan ’24€5.40
€6.36
+17.7%
9.9%€7.75€5.53€5.3722
Dec ’23€5.72
€6.30
+10.2%
10.2%€7.81€5.33€5.5822
Nov ’23€5.65
€6.34
+12.2%
12.1%€8.12€5.03€5.7122

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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