PEDEVCO Évaluation
Le site UD1P est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UD1P si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de UD1P pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de UD1P pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UD1P?
Mesure clé : Comme UD1P est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UD1P? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.7x |
| Les revenus | US$2.35m |
| Capitalisation boursière | US$76.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UD1P se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 2.7x | -8.9% | €161.2m |
4DS Daldrup & Söhne | 22.6x | 9.2% | €49.1m |
ETG EnviTec Biogas | 9x | n/a | €447.0m |
VH2 Friedrich Vorwerk Group | 20.1x | 12.9% | €564.0m |
UD1P PEDEVCO | 33.7x | 67.1% | €76.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UD1P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UD1P se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UD1P est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UD1P par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.7x |
| Juste PE Ratio | 36.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UD1P présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.81 | €1.84 +127.2% | 10.3% | €2.03 | €1.65 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.81 | €1.87 +132.9% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.88 | €1.87 +113.0% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.74 | €1.87 +151.6% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.85 | €1.87 +119.2% | 10.5% | €2.06 | €1.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.82 | €2.02 +146.9% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.81 | €2.02 +148.4% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.84 | €2.03 +139.8% | 2.3% | €2.07 | €1.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.70 | €2.06 +191.6% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.63 | €2.06 +226.3% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.63 | €2.06 +226.3% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.70 | €2.06 +193.7% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.74 | €2.06 +175.9% | 2.3% | €2.10 | €2.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.82 | €2.17 +162.6% | 7.5% | €2.33 | €2.00 | €0.81 | 2 |
| Oct ’24 | €0.93 | €2.17 +133.0% | 7.5% | €2.33 | €2.00 | €0.88 | 2 |
| Sep ’24 | €0.89 | €2.13 +139.6% | 7.5% | €2.29 | €1.97 | €0.74 | 2 |
| Aug ’24 | €0.82 | €2.11 +156.0% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.85 | 2 |
| Jul ’24 | €0.82 | €2.11 +157.6% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.82 | 2 |
| Jun ’24 | €0.77 | €2.11 +176.1% | 5.5% | €2.23 | €2.00 | €0.81 | 2 |
| May ’24 | €0.78 | €2.15 +177.0% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.84 | 2 |
| Apr ’24 | €0.93 | €2.15 +132.1% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.70 | 2 |
| Mar ’24 | €0.92 | €2.15 +133.3% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.63 | 2 |
| Feb ’24 | €0.92 | €2.15 +134.6% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.63 | 2 |
| Jan ’24 | €1.02 | €2.15 +110.5% | 5.5% | €2.26 | €2.03 | €0.70 | 2 |
| Dec ’23 | €1.07 | €2.19 +104.4% | 5.5% | €2.31 | €2.07 | €0.74 | 2 |
| Nov ’23 | €1.24 | €2.07 +66.8% | 5.5% | €2.18 | €1.95 | €0.82 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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