Fiera Capital Corporation

DB:ZFS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €707.2m

Fiera Capital Évaluation

Le site ZFS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZFS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZFS ( €6.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZFS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZFS?

Mesure clé : Comme ZFS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZFS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZFS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZFS?
Ratio PE16.2x
Les revenusCA$64.60m
Capitalisation boursièreCA$1.05b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZFS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZFS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
DBAN Deutsche Beteiligungs
25.4x55.8%€437.3m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ZFS Fiera Capital
16.2x-9.7%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZFS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ZFS 16.2xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZFS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZFS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZFS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZFS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.50
€6.90
+6.2%
6.0%€7.50€6.13n/a6
Nov ’25€6.40
€6.15
-4.0%
6.8%€6.98€5.65n/a6
Oct ’25€5.50
€5.36
-2.6%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Sep ’25€5.00
€5.36
+7.2%
6.1%€5.93€4.95n/a6
Aug ’25€5.35
€5.53
+3.3%
6.3%€6.00€5.00n/a7
Jul ’25€5.20
€5.17
-0.6%
8.0%€5.80€4.78n/a7
Jun ’25€4.70
€5.13
+9.2%
8.0%€5.76€4.75n/a7
May ’25€4.64
€5.17
+11.4%
7.2%€5.80€4.78n/a7
Apr ’25€5.55
€5.31
-4.4%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Mar ’25€5.70
€5.31
-6.9%
6.5%€5.79€4.77n/a7
Feb ’25€4.80
€4.45
-7.3%
13.1%€5.51€3.79n/a7
Jan ’25€4.00
€4.11
+2.9%
14.6%€5.49€3.60n/a7
Dec ’24€3.38
€4.03
+19.1%
12.1%€5.09€3.57n/a7
Nov ’24€3.18
€4.26
+33.9%
11.5%€5.11€3.41€6.407
Oct ’24€3.88
€5.25
+35.3%
7.6%€5.92€4.87€5.507
Sep ’24€4.08
€5.16
+26.4%
7.3%€5.77€4.76€5.008
Aug ’24€4.42
€5.32
+20.4%
6.8%€5.86€4.83€5.358
Jul ’24€4.44
€5.53
+24.7%
6.7%€6.25€5.04€5.208
Jun ’24€4.32
€5.41
+25.2%
6.7%€6.11€4.92€4.708
May ’24€4.86
€6.00
+23.4%
7.6%€6.64€5.31€4.648
Apr ’24€5.15
€6.47
+25.6%
3.7%€6.94€6.25€5.558
Mar ’24€6.00
€6.47
+7.8%
3.7%€6.94€6.25€5.708
Feb ’24€6.35
€6.91
+8.9%
4.6%€7.61€6.57€4.807
Jan ’24€5.80
€7.21
+24.3%
6.7%€8.17€6.68€4.007
Dec ’23€6.15
€7.21
+17.3%
6.7%€8.17€6.68€3.387
Nov ’23€6.35
€7.27
+14.5%
6.6%€8.17€6.69€3.187

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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