Zip Co Limited

DB:YRRA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.6b

Zip Co Évaluation

Le site YRRA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YRRA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YRRA ( €1.95 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YRRA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YRRA?

Mesure clé : Comme YRRA est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour YRRA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YRRA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de YRRA?
Ratio PS4.8x
VenteAU$867.98m
Capitalisation boursièreAU$4.19b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de YRRA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour YRRA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.2x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€104.6m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.4b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
YRRA Zip Co
4.8x5.9%€4.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YRRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de YRRA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
YRRA 4.8xMoyenne de l'industrie 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: YRRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de YRRA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YRRA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.8x
Juste PS Ratio4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: YRRA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YRRA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.95
€1.98
+1.7%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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