Multitude Évaluation
Le site E4I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de E4I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: E4I ( €4.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: E4I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de E4I?
Mesure clé : Comme E4I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de E4I? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.2x |
| Les revenus | €15.57m |
| Capitalisation boursière | €97.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de E4I se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.6x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
NF4 Netfonds | 127.8x | 61.8% | €88.5m |
D77 Neon Equity | 4.7x | n/a | €93.0m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
E4I Multitude | 6.2x | 15.2% | €97.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: E4I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 43.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de E4I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: E4I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de E4I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.2x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: E4I présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.50 | €9.73 +116.1% | 32.2% | €13.20 | €5.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.91 | €9.73 +98.3% | 32.2% | €13.20 | €5.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.46 | €8.97 +101.0% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.23 | €8.97 +71.4% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.25 | €8.97 +70.8% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.01 | €8.97 +49.2% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.98 | €8.97 +49.9% | 36.6% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.26 | €8.47 +61.0% | 40.5% | €13.20 | €5.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.25 | €8.27 +57.5% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.42 | €8.27 +87.0% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.44 | €8.27 +86.2% | 38.1% | €12.60 | €5.20 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €4.46 | €8.03 +80.1% | 37.2% | €12.10 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.32 | €7.53 +74.4% | 36.1% | €11.10 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.90 | €7.70 +165.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €4.91 | 3 |
| Oct ’24 | €3.40 | €7.70 +126.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €4.46 | 3 |
| Sep ’24 | €3.36 | €7.70 +129.2% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €5.23 | 3 |
| Aug ’24 | €3.24 | €7.70 +137.7% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €5.25 | 3 |
| Jul ’24 | €3.40 | €7.70 +126.5% | 35.0% | €11.10 | €4.50 | €6.01 | 3 |
| Jun ’24 | €3.96 | €8.15 +105.8% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.98 | 4 |
| May ’24 | €4.02 | €8.15 +102.7% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.26 | 4 |
| Apr ’24 | €4.03 | €8.15 +102.2% | 27.3% | €11.10 | €5.00 | €5.25 | 4 |
| Mar ’24 | €3.90 | €7.90 +102.6% | 29.6% | €11.10 | €5.00 | €4.42 | 4 |
| Feb ’24 | €3.57 | €7.53 +110.8% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.44 | 4 |
| Jan ’24 | €2.86 | €7.53 +163.1% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.46 | 4 |
| Dec ’23 | €2.85 | €7.53 +164.0% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €4.32 | 4 |
| Nov ’23 | €2.89 | €7.53 +160.4% | 37.7% | €11.10 | €3.50 | €2.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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