XP Inc.

DB:XP9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.3b

XP Évaluation

Le site XP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XP9 ( €11.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €17.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XP9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XP9?

Mesure clé : Comme XP9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XP9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XP9 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XP9?
Ratio PE9.2x
Les revenusR$4.38b
Capitalisation boursièreR$40.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XP9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.7x
FTK flatexDEGIRO
13.7x8.1%€1.6b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
JDC JDC Group
54.4x19.7%€304.2m
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.9xn/a€836.0m
XP9 XP
9.2x12.0%€6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XP9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$370.24m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.21m
VG8 Varengold Bank
2.1xn/aUS$26.96m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
XP9 9.2xMoyenne de l'industrie 19.6xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XP9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XP9 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio17.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XP9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XP9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.47
€20.54
+79.2%
20.0%€29.21€14.88n/a10
Dec ’25€13.06
€22.46
+71.9%
17.0%€31.23€17.96n/a11
Nov ’25€15.48
€22.58
+45.8%
16.4%€30.37€18.41n/a11
Oct ’25€16.04
€22.20
+38.4%
18.1%€30.58€16.95n/a11
Sep ’25€16.43
€21.83
+32.8%
18.0%€29.97€16.61n/a11
Aug ’25€15.18
€22.55
+48.5%
18.8%€30.20€17.65n/a10
Jul ’25€15.46
€24.93
+61.2%
13.7%€30.57€19.22n/a10
Jun ’25€17.28
€26.37
+52.6%
11.1%€30.21€20.30n/a10
May ’25€19.02
€26.84
+41.1%
10.0%€29.53€21.47n/a10
Apr ’25€23.60
€28.17
+19.4%
3.6%€30.30€26.77n/a10
Mar ’25€21.80
€28.31
+29.9%
4.9%€30.39€25.51n/a10
Feb ’25€23.00
€28.56
+24.2%
4.6%€30.43€25.78n/a10
Jan ’25€23.40
€27.46
+17.4%
8.3%€33.03€24.75n/a10
Dec ’24€21.80
€27.30
+25.2%
8.5%€32.60€24.70€13.0610
Nov ’24€19.20
€28.69
+49.4%
9.2%€34.05€25.19€15.4810
Oct ’24€21.60
€27.66
+28.1%
16.9%€33.93€15.52€16.0410
Sep ’24€24.20
€26.99
+11.5%
16.7%€33.54€15.34€16.4311
Aug ’24€24.20
€23.25
-3.9%
21.1%€32.66€15.65€15.1811
Jul ’24€21.20
€19.78
-6.7%
21.8%€26.29€13.66€15.4611
Jun ’24€16.50
€17.73
+7.4%
14.5%€22.15€13.75€17.2811
May ’24€12.80
€17.00
+32.8%
17.7%€22.61€12.66€19.0212
Apr ’24€10.68
€17.57
+64.4%
17.5%€23.81€13.36€23.6012
Mar ’24€10.97
€18.25
+66.4%
21.6%€27.27€14.09€21.8012
Feb ’24€15.80
€23.38
+47.9%
17.1%€30.13€16.46€23.0012
Jan ’24€14.14
€25.02
+77.0%
18.9%€34.05€16.02€23.4012
Dec ’23€16.39
€29.45
+79.7%
29.6%€52.88€21.36€21.8012

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 19:17
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

XP Inc. est couverte par 15 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Lucca BrendimBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários