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XP Évaluation
Le site XP9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XP9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XP9 ( €17.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XP9 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XP9?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de XP9? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | R$52.91b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XP9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.4x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.5x | 8.2% | €1.4b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
JDC JDC Group | 62.2x | 25.2% | €306.9m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 60.4x | n/a | €829.4m |
XP9 XP | 12.4x | 11.8% | €9.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XP9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XP9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XP9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XP9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.4x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XP9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €16.06 | €22.25 +38.6% | 17.9% | €30.52 | €17.08 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €16.43 | €21.84 +33.0% | 17.8% | €29.91 | €16.74 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €15.18 | €22.55 +48.5% | 18.8% | €30.20 | €17.65 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €15.46 | €24.93 +61.2% | 13.7% | €30.57 | €19.22 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €17.28 | €26.37 +52.6% | 11.1% | €30.21 | €20.30 | n/a | 10 |
May ’25 | €19.02 | €26.84 +41.1% | 10.0% | €29.53 | €21.47 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €23.60 | €28.17 +19.4% | 3.6% | €30.30 | €26.77 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €21.80 | €28.31 +29.9% | 4.9% | €30.39 | €25.51 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €23.00 | €28.56 +24.2% | 4.6% | €30.43 | €25.78 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €23.40 | €27.46 +17.4% | 8.3% | €33.03 | €24.75 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €21.80 | €27.30 +25.2% | 8.5% | €32.60 | €24.70 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €19.20 | €28.69 +49.4% | 9.2% | €34.05 | €25.19 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €21.60 | €27.66 +28.1% | 16.9% | €33.93 | €15.52 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €24.20 | €26.99 +11.5% | 16.7% | €33.54 | €15.34 | €16.43 | 11 |
Aug ’24 | €24.20 | €23.25 -3.9% | 21.1% | €32.66 | €15.65 | €15.18 | 11 |
Jul ’24 | €21.20 | €19.78 -6.7% | 21.8% | €26.29 | €13.66 | €15.46 | 11 |
Jun ’24 | €16.50 | €17.73 +7.4% | 14.5% | €22.15 | €13.75 | €17.28 | 11 |
May ’24 | €12.80 | €17.00 +32.8% | 17.7% | €22.61 | €12.66 | €19.02 | 12 |
Apr ’24 | €10.68 | €17.57 +64.4% | 17.5% | €23.81 | €13.36 | €23.60 | 12 |
Mar ’24 | €10.97 | €18.25 +66.4% | 21.6% | €27.27 | €14.09 | €21.80 | 12 |
Feb ’24 | €15.80 | €23.38 +47.9% | 17.1% | €30.13 | €16.46 | €23.00 | 12 |
Jan ’24 | €14.14 | €25.02 +77.0% | 18.9% | €34.05 | €16.02 | €23.40 | 12 |
Dec ’23 | €16.39 | €29.45 +79.7% | 29.6% | €52.88 | €21.36 | €21.80 | 12 |
Nov ’23 | €19.56 | €31.42 +60.6% | 28.9% | €54.52 | €23.02 | €19.20 | 12 |
Oct ’23 | €19.25 | €32.08 +66.6% | 28.6% | €55.66 | €23.06 | €21.60 | 12 |
Sep ’23 | €19.27 | €31.84 +65.2% | 28.6% | €55.28 | €22.71 | €24.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.