Evercore Inc.

DB:QGJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.3b

Evercore Évaluation

Le site QGJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QGJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QGJ ( €298 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €280.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QGJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QGJ?

Mesure clé : Comme QGJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour QGJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QGJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de QGJ?
Ratio PE37.3x
Les revenusUS$320.59m
Capitalisation boursièreUS$11.85b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de QGJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour QGJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.8x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.9x24.8%€317.8m
QGJ Evercore
37.3x30.7%€11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QGJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de QGJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$409.25m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$202.59m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.24m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.74m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
QGJ 37.3xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: QGJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de QGJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QGJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.3x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: QGJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QGJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€298.00
€273.39
-8.3%
8.6%€323.04€250.52n/a7
Nov ’25€242.00
€263.88
+9.0%
5.6%€285.67€245.92n/a7
Oct ’25€226.00
€241.59
+6.9%
7.6%€276.44€221.33n/a7
Sep ’25€218.00
€226.71
+4.0%
9.1%€249.85€180.29n/a7
Aug ’25€230.00
€229.80
-0.09%
9.0%€252.53€182.23n/a7
Jul ’25€193.00
€189.90
-1.6%
5.1%€203.94€178.91n/a7
Jun ’25€185.00
€189.90
+2.7%
5.1%€203.94€178.91n/a7
May ’25€171.00
€191.34
+11.9%
5.1%€205.19€180.01n/a7
Apr ’25€176.00
€185.45
+5.4%
4.4%€204.97€178.20n/a7
Mar ’25€172.00
€183.94
+6.9%
6.3%€206.06€167.08n/a6
Feb ’25€158.00
€180.94
+14.5%
7.3%€205.46€162.89n/a6
Jan ’25€156.00
€144.88
-7.1%
4.7%€154.80€136.48n/a6
Dec ’24€135.00
€142.26
+5.4%
4.0%€152.52€136.90n/a6
Nov ’24€123.00
€144.14
+17.2%
6.5%€157.07€126.79€242.006
Oct ’24€131.00
€142.33
+8.7%
4.9%€155.44€133.91€226.006
Sep ’24€129.00
€139.68
+8.3%
5.3%€153.05€129.08€218.006
Aug ’24€122.00
€139.29
+14.2%
4.2%€150.96€132.77€230.006
Jul ’24€114.00
€127.55
+11.9%
8.4%€152.95€117.94€193.007
Jun ’24€101.00
€127.55
+26.3%
8.4%€152.95€117.94€185.007
May ’24€101.00
€126.23
+25.0%
8.2%€150.60€116.12€171.007
Apr ’24€103.00
€123.07
+19.5%
14.5%€153.12€94.08€176.007
Mar ’24€123.00
€125.14
+1.7%
13.9%€148.03€95.56€172.007
Feb ’24€119.00
€116.71
-1.9%
17.6%€143.83€85.57€158.007
Jan ’24€103.00
€115.01
+11.7%
20.2%€157.62€86.79€156.007
Dec ’23€110.00
€115.01
+4.6%
20.2%€157.62€86.79€135.007
Nov ’23€109.00
€116.11
+6.5%
20.5%€159.93€88.06€123.007

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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