Credit Saison Évaluation
Le site QC9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QC9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QC9 ( €22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €36.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QC9 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QC9?
Mesure clé : Comme QC9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QC9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Les revenus | JP¥57.42b |
| Capitalisation boursière | JP¥558.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 40x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QC9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.1x | ||
OT8 Eleving Group | 9.3x | 29.7% | €190.9m |
E4I Multitude | 9.4x | 19.8% | €103.6m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 12.7% | €7.9b |
FTK flatexDEGIRO | 12.6x | 8.5% | €1.5b |
QC9 Credit Saison | 9.7x | 5.1% | €558.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QC9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QC9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Finance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QC9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Finance ( 9.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QC9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.7x |
| Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QC9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.40 | €24.72 +10.3% | 13.7% | €28.82 | €17.54 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.00 | €23.90 +19.5% | 14.2% | €28.45 | €17.32 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €22.80 | €23.90 +4.8% | 14.2% | €28.45 | €17.32 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €19.90 | €23.12 +16.2% | 15.2% | €27.85 | €17.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.80 | €21.21 +2.0% | 14.7% | €25.95 | €16.15 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.00 | €21.21 +11.6% | 14.7% | €25.95 | €16.15 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.00 | €18.41 -8.0% | 17.6% | €23.44 | €14.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | €17.40 | €18.01 +3.5% | 16.3% | €23.68 | €14.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €19.20 | €16.72 -12.9% | 28.3% | €24.44 | €7.33 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €18.30 | €16.63 -9.1% | 27.2% | €24.69 | €7.41 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €17.20 | €15.70 -8.7% | 30.4% | €25.43 | €7.63 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €16.50 | €15.70 -4.8% | 30.4% | €25.43 | €7.63 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €15.70 | €15.02 -4.3% | 10.7% | €17.61 | €11.61 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €14.20 | €14.66 +3.2% | 20.1% | €18.26 | €7.61 | €20.00 | 9 |
| Oct ’24 | €14.90 | €14.54 -2.4% | 21.3% | €18.30 | €7.63 | €22.80 | 8 |
| Sep ’24 | €14.60 | €12.99 -11.1% | 23.5% | €16.57 | €7.59 | €19.90 | 6 |
| Aug ’24 | €14.40 | €12.48 -13.3% | 22.7% | €16.64 | €7.62 | €20.80 | 7 |
| Jul ’24 | €13.70 | €12.48 -8.9% | 22.7% | €16.64 | €7.62 | €19.00 | 7 |
| Jun ’24 | €12.70 | €12.08 -4.9% | 22.1% | €17.48 | €8.01 | €20.00 | 7 |
| May ’24 | €12.40 | €12.51 +0.8% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €17.40 | 8 |
| Apr ’24 | €11.80 | €12.51 +6.0% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €19.20 | 8 |
| Mar ’24 | €12.70 | €12.51 -1.5% | 14.5% | €14.54 | €8.55 | €18.30 | 8 |
| Feb ’24 | €11.60 | €12.06 +4.0% | 13.8% | €14.17 | €8.50 | €17.20 | 9 |
| Jan ’24 | €11.80 | €11.77 -0.3% | 13.8% | €13.92 | €8.35 | €16.50 | 10 |
| Dec ’23 | €12.10 | €11.77 -2.8% | 13.8% | €13.92 | €8.35 | €15.70 | 10 |
| Nov ’23 | €10.60 | €11.42 +7.7% | 13.3% | €13.61 | €8.17 | €14.20 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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