Platinum Investment Management Limited

DB:PIJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €363.7m

Platinum Investment Management Évaluation

Le site PIJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PIJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PIJ ( €0.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PIJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PIJ?

Mesure clé : Comme PIJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PIJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PIJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PIJ?
Ratio PE13.1x
Les revenusAU$45.01m
Capitalisation boursièreAU$591.28m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PIJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PIJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
PIJ Platinum Investment Management
13.1x-2.5%€591.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PIJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PIJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PIJ 13.1xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PIJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PIJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PIJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.1x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PIJ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PIJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.64
€0.64
-0.7%
10.1%€0.75€0.56n/a7
Nov ’25€0.73
€0.63
-14.2%
9.9%€0.75€0.56n/a7
Oct ’25€0.73
€0.65
-12.2%
13.9%€0.83€0.55n/a8
Sep ’25€0.60
€0.62
+4.0%
13.3%€0.83€0.55n/a9
Aug ’25€0.64
€0.62
-3.0%
13.2%€0.82€0.51n/a10
Jul ’25€0.65
€0.66
+2.6%
11.7%€0.83€0.55n/a10
Jun ’25€0.61
€0.66
+8.5%
11.7%€0.83€0.55n/a10
May ’25€0.64
€0.66
+3.8%
10.9%€0.82€0.59n/a10
Apr ’25€0.64
€0.65
+2.7%
12.9%€0.82€0.48n/a12
Mar ’25€0.71
€0.68
-5.2%
25.0%€1.14€0.48n/a11
Feb ’25€0.69
€0.70
+1.6%
23.4%€1.15€0.51n/a11
Jan ’25€0.81
€0.71
-13.0%
22.1%€1.14€0.50n/a11
Dec ’24€0.72
€0.71
-2.2%
22.1%€1.14€0.50n/a11
Nov ’24€0.66
€0.72
+10.0%
22.1%€1.14€0.50€0.7310
Oct ’24€0.77
€0.84
+9.2%
15.9%€1.14€0.60€0.7310
Sep ’24€0.82
€0.86
+4.8%
14.2%€1.13€0.59€0.6010
Aug ’24€0.94
€0.96
+1.3%
16.0%€1.28€0.64€0.6410
Jul ’24€1.03
€1.03
-0.3%
14.5%€1.31€0.72€0.6510
Jun ’24€1.02
€1.02
+0.03%
14.3%€1.29€0.71€0.6110
May ’24€1.03
€1.01
-1.8%
16.0%€1.36€0.69€0.6410
Apr ’24€1.04
€1.08
+4.1%
16.5%€1.39€0.71€0.6411
Mar ’24€1.20
€1.12
-6.9%
16.5%€1.43€0.73€0.7111
Feb ’24€1.34
€1.13
-16.0%
14.4%€1.44€0.83€0.6911
Jan ’24€1.12
€1.10
-1.4%
17.9%€1.54€0.77€0.8111
Dec ’23€1.15
€1.10
-4.3%
18.5%€1.55€0.78€0.7211
Nov ’23€1.16
€1.11
-4.2%
17.8%€1.55€0.78€0.6611

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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