Japan Exchange Group Évaluation

Le site OSK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OSK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OSK ( €10.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OSK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OSK?

Mesure clé : Comme OSK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OSK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OSK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OSK?
Ratio PE	30.4x
Les revenus	JP¥61.70b
Capitalisation boursière	JP¥1.87t

OSK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.2x
Ratio PEG	14.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OSK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OSK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.7x
DB1 Deutsche Börse	21.4x	4.6%	€39.6b
DWS DWS Group GmbH KGaA	13.1x	12.7%	€7.8b
DBK Deutsche Bank	7.9x	13.4%	€30.5b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.5%	€1.5b
OSK Japan Exchange Group	30.4x	2.1%	€1.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OSK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$410.89m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$202.59m
VG8 Varengold Bank	1.8x	n/a	US$24.24m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.74m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OSK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OSK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	30.4x
Juste PE Ratio	16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OSK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OSK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€10.60	€10.59 -0.1%	19.9%	€13.89	€8.40	n/a	4
Nov ’25	€10.20	€10.42 +2.2%	20.2%	€13.82	€8.35	n/a	4
Oct ’25	€11.70	€9.70 -17.1%	36.7%	€14.47	€4.72	n/a	4
Sep ’25	€10.10	€11.12 +10.1%	24.7%	€15.63	€8.53	n/a	4
Aug ’25	€10.30	€10.97 +6.5%	24.7%	€15.41	€8.42	n/a	4
Jul ’25	€10.40	€10.57 +1.7%	25.9%	€15.03	€7.88	n/a	4
Jun ’25	€10.50	€10.57 +0.7%	25.9%	€15.03	€7.88	n/a	4
May ’25	€10.70	€10.15 -5.2%	27.2%	€14.85	€7.78	n/a	4
Apr ’25	€12.30	€10.33 -16.0%	28.5%	€15.30	€7.71	n/a	4
Mar ’25	€12.20	€10.24 -16.1%	29.6%	€15.36	€7.74	n/a	4
Feb ’25	€10.30	€9.32 -9.5%	14.4%	€11.32	€7.92	n/a	4
Jan ’25	€9.35	€8.96 -4.2%	15.7%	€11.29	€7.59	n/a	4
Dec ’24	€9.20	€8.96 -2.6%	15.7%	€11.29	€7.59	n/a	4
Nov ’24	€9.45	€8.96 -5.2%	15.7%	€11.29	€7.59	€10.20	4
Oct ’24	€8.60	€8.72 +1.4%	17.7%	€11.39	€7.66	€11.70	4
Sep ’24	€7.95	€8.30 +4.4%	13.2%	€10.14	€7.29	€10.10	4
Aug ’24	€7.75	€7.76 +0.07%	3.4%	€7.94	€7.30	€10.30	4
Jul ’24	€7.80	€7.50 -3.8%	5.4%	€8.03	€7.06	€10.40	4
Jun ’24	€7.50	€7.66 +2.1%	5.4%	€8.37	€7.37	€10.50	4
May ’24	€7.20	€7.64 +6.2%	7.7%	€8.47	€7.11	€10.70	3
Apr ’24	€6.85	€7.61 +11.1%	9.4%	€8.61	€6.99	€12.30	3
Mar ’24	€6.70	€7.61 +13.6%	9.4%	€8.61	€6.99	€12.20	3
Feb ’24	€6.75	€7.40 +9.6%	11.7%	€8.48	€6.36	€10.30	3
Jan ’24	€6.60	€7.20 +9.1%	11.6%	€8.20	€6.15	€9.35	3
Dec ’23	€6.75	€7.51 +11.3%	10.3%	€8.42	€6.32	€9.20	4
Nov ’23	€6.45	€8.10 +25.5%	15.8%	€10.29	€7.21	€9.45	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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