Ernst Russ Évaluation
Le site HXCK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HXCK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HXCK ( €5.78 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €23.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HXCK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HXCK?
Mesure clé : Comme HXCK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HXCK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.8x |
| Les revenus | €52.68m |
| Capitalisation boursière | €198.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HXCK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital | 11.8x | 5.4% | €197.4m |
QB7 Quirin Privatbank | 20.3x | n/a | €164.1m |
O4B OVB Holding | 15.3x | 3.5% | €283.6m |
CAG0 Clere | 32.6x | n/a | €91.9m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | €198.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HXCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HXCK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$406.78m |
VG8 Varengold Bank | 1.8x | n/a | US$24.05m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 20.3x | 9.1% | |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -18.2% | US$206.28m |
Price-To-Earnings vs Industrie: HXCK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HXCK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.8x |
| Juste PE Ratio | 7.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HXCK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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