AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA Évaluation

Le site AR40 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AR40 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AR40 ( €86 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AR40 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AR40?

Mesure clé : Comme AR40 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AR40. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AR40 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AR40?
Ratio PE	3.8x
Les revenus	€101.10m
Capitalisation boursière	€386.90m

AR40 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.2x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AR40 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AR40 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.7x
DBAN Deutsche Beteiligungs	9.5x	35.3%	€450.9m
O4B OVB Holding	15.4x	3.5%	€285.0m
MLP MLP	10x	7.8%	€642.7m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital	12x	6.1%	€200.9m
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	€386.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Données insuffisantes pour calculer le ratio { Price-To-Earnings de AR40 par rapport à ses pairs pour l'analyse de valorisation.

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AR40 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$204.18m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$25.36m

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	19.9x	9.1%
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.8x	n/a	US$407.09m

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Price-To-Earnings vs Industrie: AR40 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AR40 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AR40 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AR40 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.