Navigator Global Investments Limited

DB:HVH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €504.6m

Navigator Global Investments Évaluation

Le site HVH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HVH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HVH ( €1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HVH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HVH?

Mesure clé : Comme HVH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HVH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HVH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HVH?
Ratio PE7.9x
Les revenusUS$66.31m
Capitalisation boursièreUS$525.49m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HVH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HVH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.4x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
HVH Navigator Global Investments
7.9x5.8%€808.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HVH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HVH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HVH 7.9xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HVH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HVH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HVH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.9x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HVH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HVH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.00
€1.44
+44.4%
14.7%€1.74€1.26n/a3
Nov ’25€0.98
€1.41
+43.4%
14.7%€1.69€1.22n/a3
Oct ’25€1.03
€1.45
+40.3%
14.7%€1.74€1.26n/a3
Sep ’25€1.08
€1.42
+31.7%
14.7%€1.71€1.24n/a3
Aug ’25€1.09
€1.39
+27.6%
5.9%€1.51€1.33n/a3
Jul ’25€1.19
€1.41
+18.4%
5.9%€1.53€1.34n/a3
Jun ’25€1.10
€1.19
+8.4%
20.2%€1.52€0.94n/a3
May ’25€1.10
€1.19
+8.4%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Apr ’25€0.96
€1.19
+23.6%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Mar ’25€0.85
€1.19
+39.5%
20.2%€1.52€0.94n/a3
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.6%
18.3%€1.51€0.98n/a3
Jan ’25€0.77
€1.23
+60.3%
18.3%€1.53€0.99n/a3
Dec ’24€0.73
€1.20
+63.0%
18.3%€1.49€0.97n/a3
Nov ’24€0.70
€1.20
+70.0%
18.3%€1.49€0.97€0.983
Oct ’24€0.81
€1.20
+48.4%
17.9%€1.49€0.96€1.033
Sep ’24€0.84
€1.20
+43.1%
17.9%€1.49€0.96€1.083
Aug ’24€0.86
€1.14
+31.9%
17.9%€1.39€0.89€1.093
Jul ’24€0.80
€1.15
+44.3%
14.4%€1.32€0.92€1.193
Jun ’24€0.61
€1.11
+82.5%
14.4%€1.28€0.90€1.103
May ’24€0.62
€1.10
+77.7%
14.4%€1.27€0.89€1.103
Apr ’24€0.64
€1.20
+89.6%
16.2%€1.41€0.94€0.963
Mar ’24€0.69
€1.20
+75.8%
16.2%€1.41€0.94€0.853
Feb ’24€0.81
€1.38
+70.2%
4.3%€1.42€1.29€0.803
Jan ’24€0.72
€1.37
+88.6%
4.3%€1.41€1.28€0.773
Dec ’23€0.77
€1.37
+78.7%
4.3%€1.41€1.28€0.733
Nov ’23€0.74
€1.37
+84.7%
4.3%€1.41€1.28€0.703

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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