Essent Group Évaluation
Le site EG0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EG0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EG0 ( €53.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €151.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EG0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EG0?
Mesure clé : Comme EG0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EG0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.4x |
| Les revenus | US$736.87m |
| Capitalisation boursière | US$6.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | 6.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EG0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
PBB Deutsche Pfandbriefbank | 11.2x | 35.3% | €691.9m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.1x | 12.7% | €7.8b |
HYQ Hypoport | 46.2x | 30.4% | €1.4b |
GLJ Grenke | 9.8x | 25.2% | €731.6m |
EG0 Essent Group | 8.4x | 1.4% | €6.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EG0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EG0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?
| 7 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 7 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EG0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EG0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.4x |
| Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EG0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €53.50 | €61.74 +15.4% | 6.8% | €68.75 | €56.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €55.00 | €62.03 +12.8% | 5.8% | €69.21 | €57.21 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €57.50 | €60.01 +4.4% | 5.6% | €65.68 | €55.78 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €57.50 | €60.49 +5.2% | 4.7% | €64.06 | €56.74 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €58.00 | €57.80 -0.3% | 3.9% | €61.77 | €53.47 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €52.00 | €57.55 +10.7% | 3.3% | €60.53 | €54.02 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €52.00 | €57.29 +10.2% | 3.5% | €60.07 | €53.60 | n/a | 10 |
| May ’25 | €49.80 | €58.00 +16.5% | 5.2% | €61.20 | €51.78 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €54.50 | €56.23 +3.2% | 5.6% | €60.52 | €51.21 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €49.40 | €55.17 +11.7% | 5.1% | €60.07 | €50.83 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €51.00 | €53.53 +5.0% | 6.0% | €59.28 | €49.25 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €48.00 | €53.24 +10.9% | 5.5% | €60.39 | €50.17 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €44.00 | €53.01 +20.5% | 5.4% | €59.75 | €49.64 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €44.40 | €54.47 +22.7% | 6.8% | €61.98 | €48.63 | €55.00 | 8 |
| Oct ’24 | €45.40 | €53.58 +18.0% | 6.7% | €60.83 | €47.73 | €57.50 | 8 |
| Sep ’24 | €46.00 | €51.49 +11.9% | 7.0% | €59.07 | €46.34 | €57.50 | 9 |
| Aug ’24 | €44.80 | €45.84 +2.3% | 3.9% | €49.98 | €42.71 | €58.00 | 9 |
| Jul ’24 | €42.60 | €45.50 +6.8% | 2.5% | €46.73 | €43.06 | €52.00 | 9 |
| Jun ’24 | €41.00 | €45.78 +11.7% | 3.9% | €47.54 | €41.95 | €52.00 | 9 |
| May ’24 | €37.40 | €44.01 +17.7% | 5.0% | €46.66 | €39.34 | €49.80 | 10 |
| Apr ’24 | €36.20 | €45.36 +25.3% | 5.1% | €47.89 | €40.38 | €54.50 | 10 |
| Mar ’24 | €40.20 | €45.36 +12.8% | 5.1% | €47.89 | €40.38 | €49.40 | 10 |
| Feb ’24 | €40.20 | €43.24 +7.6% | 6.6% | €48.25 | €39.14 | €51.00 | 10 |
| Jan ’24 | €36.60 | €47.64 +30.2% | 7.4% | €52.71 | €42.95 | €48.00 | 10 |
| Dec ’23 | €38.00 | €47.64 +25.4% | 7.4% | €52.71 | €42.95 | €44.00 | 10 |
| Nov ’23 | €39.80 | €52.51 +31.9% | 9.2% | €60.88 | €44.14 | €44.40 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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