Dynex Capital Évaluation

Le site DYT1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DYT1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DYT1 ( €11.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DYT1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DYT1?

Mesure clé : Comme DYT1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DYT1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DYT1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DYT1?
Ratio PE	18.1x
Les revenus	US$79.42m
Capitalisation boursière	US$1.43b

DYT1 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DYT1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DYT1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	51.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	59.4x	n/a	€816.3m
HYQ Hypoport	46.2x	30.4%	€1.4b
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.5%	€1.5b
DYT1 Dynex Capital	17.9x	23.4%	€1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DYT1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DYT1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DYT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DYT1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DYT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.1x
Juste PE Ratio	16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DYT1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DYT1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€11.72	€13.04 +11.2%	6.1%	€14.31	€11.93	n/a	6
Nov ’25	€11.06	€12.82 +16.0%	4.9%	€13.91	€12.28	n/a	6
Oct ’25	€11.15	€12.50 +12.1%	4.7%	€13.47	€11.90	n/a	6
Sep ’25	€11.19	€12.47 +11.5%	6.7%	€13.69	€11.41	n/a	6
Aug ’25	€11.07	€12.52 +13.1%	6.6%	€13.82	€11.52	n/a	6
Jul ’25	€11.04	€12.51 +13.4%	7.3%	€13.77	€11.25	n/a	6
Jun ’25	€11.09	€12.81 +15.6%	8.0%	€14.08	€11.50	n/a	5
May ’25	€10.76	€12.81 +19.1%	8.0%	€14.08	€11.50	n/a	5
Apr ’25	€11.40	€12.70 +11.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Mar ’25	€11.20	€12.70 +13.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Feb ’25	€11.20	€12.70 +13.4%	6.6%	€13.85	€11.54	n/a	4
Jan ’25	€11.40	€12.56 +10.2%	7.5%	€13.79	€11.49	n/a	3
Dec ’24	€10.70	€12.27 +14.7%	15.4%	€14.16	€10.39	n/a	2
Nov ’24	€9.70	€12.27 +26.5%	15.4%	€14.16	€10.39	€11.06	2
Oct ’24	€11.10	€13.57 +22.3%	3.4%	€14.04	€13.10	€11.15	2
Sep ’24	€11.90	€12.81 +7.6%	4.4%	€13.56	€12.20	€11.19	3
Aug ’24	€11.70	€12.81 +9.5%	4.4%	€13.56	€12.20	€11.07	3
Jul ’24	€11.30	€12.75 +12.8%	5.1%	€13.66	€12.29	€11.04	3
Jun ’24	€10.40	€12.75 +22.6%	5.1%	€13.66	€12.29	€11.09	3
May ’24	€10.60	€13.28 +25.3%	5.8%	€14.04	€12.22	€10.76	3
Apr ’24	€11.00	€14.23 +29.4%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.40	4
Mar ’24	€12.40	€14.23 +14.8%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.20	4
Feb ’24	€13.20	€14.23 +7.8%	2.4%	€14.75	€13.83	€11.20	4
Jan ’24	€12.00	€13.10 +9.2%	6.7%	€14.51	€12.17	€11.40	4
Dec ’23	€12.30	€12.47 +1.4%	1.6%	€12.83	€12.35	€10.70	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

1.0%

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

1.1%

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

5.9%

31.5%