DYT1 Aperçu des actions
Dynex Capital, Inc. est un fonds d'investissement immobilier hypothécaire qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) avec effet de levier aux États-Unis. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 5/6 |
| Croissance future | 1/6 |
| Performances passées | 3/6 |
| Santé financière | 2/6 |
| Dividendes | 2/6 |
Récompenses
Analyse des risques
Mes notes
Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise
Dynex Capital, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$12.85 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$12.96 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$10.39 |
| Bêta | 1.3 |
| Variation sur 1 mois | 6.38% |
| Variation sur 3 mois | 10.92% |
| Variation sur 1 an | 16.77% |
| Variation sur 3 ans | -9.54% |
| Variation sur 5 ans | -27.02% |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -25.54% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
Rendement pour les actionnaires
| DYT1 | DE Mortgage REITs | DE Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.8% | 1.7% | -0.02% |
| 1Y | 16.8% | 2.4% | 15.1% |
Rendement vs Industrie: DYT1 a dépassé le secteur German Mortgage REITs qui a rapporté 2.4 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: DYT1 a dépassé le marché German qui a rapporté 15.1 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| DYT1 volatility | |
|---|---|
| DYT1 Average Weekly Movement | 2.9% |
| Mortgage REITs Industry Average Movement | 3.3% |
| Market Average Movement | 4.8% |
| 10% most volatile stocks in DE Market | 11.3% |
| 10% least volatile stocks in DE Market | 2.4% |
Cours de l'action stable: DYT1 n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché German.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de DYT1 ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1987 | 22 | Byron Boston | www.dynexcapital.com |
Dynex Capital, Inc. est un fonds d'investissement immobilier hypothécaire qui investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) avec effet de levier aux États-Unis. Elle investit dans des titres adossés à des agences et des titres adossés à des non-agences, à savoir des titres adossés à des résidences, des titres adossés à des entreprises (CMBS) et des titres adossés à des créances hypothécaires (CMBS) à taux d'intérêt seulement. Les titres hypothécaires d'agence sont assortis d'une garantie de paiement du principal par une agence du gouvernement américain ou une entité parrainée par le gouvernement américain, telle que Fannie Mae et Freddie Mac.
Dynex Capital, Inc. Résumé des fondamentaux
| DYT1 statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | €1.10b |
| Bénéfices(TTM) | €102.83m |
| Recettes(TTM) | €145.61m |
10.6x
Ratio P/E7.5x
Ratio P/SLe site DYT1 est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| DYT1 compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$150.40m |
| Coût des recettes | US$0 |
| Marge brute | US$150.40m |
| Autres dépenses | US$44.19m |
| Les revenus | US$106.20m |
Derniers bénéfices déclarés
Dec 31, 2024
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | 1.26 |
| Marge brute | 100.00% |
| Marge bénéficiaire nette | 70.62% |
| Ratio dettes/capitaux propres | 555.8% |
Quelles ont été les performances à long terme de DYT1?
Voir les performances historiques et les comparaisonsDividendes
13.5%
Rendement actuel des dividendes107%
Ratio de distributionAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/02/07 06:52 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/02/07 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Dynex Capital, Inc. est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Kenneth Bruce | BofA Global Research |
| Eric Hagen | BTIG |
| Michael Diana | Cantor Fitzgerald & Co. |