Grenke AG

XTRA:GLJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €733.4m

Grenke Évaluation

Le site GLJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GLJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GLJ ( €16.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €48.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GLJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GLJ?

Mesure clé : Comme GLJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GLJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GLJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GLJ?
Ratio PE9.9x
Les revenus€74.42m
Capitalisation boursière€733.35m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GLJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GLJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.9x
ALG ALBIS Leasing
13.2x9.9%€58.5m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
10.8x34.1%€700.6m
FRS FORIS
5.6xn/a€12.6m
EBEN aifinyo
118xn/a€13.3m
GLJ Grenke
9.9x26.8%€733.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GLJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GLJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Diversified Financial ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GLJ 9.9xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies14PE01020304050+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GLJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Diversified Financial ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GLJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GLJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio17.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GLJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GLJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.60
€29.86
+79.9%
25.6%€42.00€21.00n/a5
Nov ’25€17.64
€30.66
+73.8%
23.5%€42.00€21.00n/a5
Oct ’25€24.15
€34.06
+41.0%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Sep ’25€25.35
€34.06
+34.4%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Aug ’25€27.95
€34.06
+21.9%
18.7%€45.00€27.30n/a5
Jul ’25€20.95
€32.46
+54.9%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Jun ’25€21.60
€32.46
+50.3%
14.5%€40.00€27.30n/a5
May ’25€21.90
€32.46
+48.2%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Apr ’25€24.20
€32.46
+34.1%
14.5%€40.00€27.30n/a5
Mar ’25€22.60
€31.90
+41.2%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Feb ’25€22.75
€31.90
+40.2%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Jan ’25€25.05
€31.90
+27.3%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Dec ’24€23.45
€31.90
+36.0%
15.3%€38.50€24.00n/a5
Nov ’24€20.30
€31.90
+57.1%
15.3%€38.50€24.00€17.645
Oct ’24€20.70
€32.50
+57.0%
14.8%€38.50€24.00€24.155
Sep ’24€23.50
€33.90
+44.3%
7.8%€38.50€31.00€25.355
Aug ’24€24.90
€34.20
+37.3%
9.3%€40.00€31.00€27.955
Jul ’24€26.70
€35.17
+31.7%
10.3%€40.00€31.00€20.956
Jun ’24€27.80
€35.17
+26.5%
10.3%€40.00€31.00€21.606
May ’24€32.45
€35.50
+9.4%
9.7%€40.00€32.00€21.906
Apr ’24€25.48
€35.50
+39.3%
9.7%€40.00€32.00€24.206
Mar ’24€30.08
€37.33
+24.1%
16.0%€50.00€32.00€22.606
Feb ’24€27.18
€37.33
+37.4%
16.0%€50.00€32.00€22.756
Jan ’24€19.58
€37.33
+90.7%
16.0%€50.00€32.00€25.056
Dec ’23€21.08
€37.33
+77.1%
16.0%€50.00€32.00€23.456
Nov ’23€20.86
€38.05
+82.4%
16.8%€50.00€32.00€20.306

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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