Morgan Stanley Évaluation
Le site DWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DWD ( €124.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €130.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DWD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de DWD? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32x | ||
FTK flatexDEGIRO | 12.8x | 8.4% | €1.5b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
DBK Deutsche Bank | 7.9x | 13.5% | €30.7b |
DB1 Deutsche Börse | 20.8x | 4.6% | €38.4b |
DWD Morgan Stanley | 20.1x | 8.1% | €213.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.1x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €124.42 | €111.40 -10.5% | 10.6% | €131.89 | €91.38 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €107.80 | €107.60 -0.2% | 10.5% | €124.31 | €89.32 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €93.42 | €95.41 +2.1% | 8.0% | €109.31 | €82.21 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €92.61 | €94.54 +2.1% | 8.9% | €109.01 | €81.31 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €95.30 | €98.14 +3.0% | 9.2% | €113.06 | €84.33 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €91.98 | €92.66 +0.7% | 8.4% | €109.89 | €82.89 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €89.71 | €91.66 +2.2% | 8.3% | €108.65 | €81.95 | n/a | 21 |
| May ’25 | €85.57 | €92.56 +8.2% | 8.8% | €110.37 | €82.31 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €86.44 | €88.59 +2.5% | 8.7% | €108.00 | €77.27 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €79.57 | €88.11 +10.7% | 9.3% | €107.54 | €77.78 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €80.77 | €87.44 +8.3% | 9.6% | €106.99 | €73.78 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €84.53 | €83.14 -1.6% | 8.9% | €97.16 | €72.64 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €74.09 | €81.92 +10.6% | 9.6% | €96.47 | €67.62 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €66.86 | €86.48 +29.3% | 9.6% | €104.19 | €69.71 | €107.80 | 22 |
| Oct ’24 | €77.75 | €92.62 +19.1% | 8.8% | €106.04 | €75.74 | €93.42 | 23 |
| Sep ’24 | €78.59 | €91.08 +15.9% | 9.0% | €103.97 | €74.26 | €92.61 | 23 |
| Aug ’24 | €83.23 | €89.73 +7.8% | 9.3% | €101.98 | €72.84 | €95.30 | 23 |
| Jul ’24 | €78.37 | €88.23 +12.6% | 10.6% | €102.70 | €73.36 | €91.98 | 23 |
| Jun ’24 | €76.66 | €90.92 +18.6% | 10.2% | €104.51 | €74.65 | €89.71 | 23 |
| May ’24 | €81.21 | €89.02 +9.6% | 9.4% | €101.42 | €72.44 | €85.57 | 23 |
| Apr ’24 | €80.03 | €95.00 +18.7% | 10.6% | €116.18 | €74.35 | €86.44 | 23 |
| Mar ’24 | €90.92 | €96.97 +6.6% | 9.7% | €117.93 | €79.25 | €79.57 | 23 |
| Feb ’24 | €88.73 | €93.66 +5.6% | 9.5% | €114.99 | €77.27 | €80.77 | 23 |
| Jan ’24 | €79.70 | €88.73 +11.3% | 8.4% | €108.40 | €74.67 | €84.53 | 24 |
| Dec ’23 | €88.70 | €89.03 +0.4% | 8.4% | €109.25 | €75.26 | €74.09 | 24 |
| Nov ’23 | €83.27 | €93.40 +12.2% | 8.4% | €116.43 | €80.20 | €66.86 | 24 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.