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Daiwa Securities Group Évaluation
Le site DSE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DSE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DSE ( €6.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DSE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DSE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DSE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.48t |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DSE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 54.8x | ||
FTK flatexDEGIRO | 14.5x | 9.2% | €1.6b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 85.6x | n/a | €2.1b |
JDC JDC Group | 58.6x | 25.2% | €289.4m |
BFV Berliner Effektengesellschaft | 60.4x | n/a | €829.4m |
DSE Daiwa Securities Group | 12.1x | 5.9% | €1.5t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 59.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DSE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DSE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DSE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DSE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €6.30 | €7.40 +17.4% | 7.4% | €8.31 | €6.77 | n/a | 6 |
Oct ’25 | €6.15 | €7.66 +24.5% | 8.7% | €8.56 | €6.92 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €6.50 | €7.75 +19.2% | 6.4% | €8.47 | €7.23 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €6.95 | €7.12 +2.4% | 6.0% | €7.84 | €6.74 | n/a | 4 |
Jul ’25 | €7.00 | €7.12 +1.7% | 6.0% | €7.84 | €6.74 | n/a | 4 |
Jun ’25 | €7.05 | €7.08 +0.5% | 8.2% | €7.95 | €6.31 | n/a | 4 |
May ’25 | €6.60 | €6.44 -2.4% | 8.3% | €7.05 | €5.62 | n/a | 4 |
Apr ’25 | €6.85 | €6.60 -3.7% | 6.7% | €7.06 | €5.83 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €6.75 | €6.09 -9.8% | 14.7% | €7.07 | €4.63 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €6.40 | €5.99 -6.4% | 17.0% | €7.16 | €4.69 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €5.70 | €5.48 -3.9% | 18.3% | €7.35 | €4.19 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €5.90 | €5.22 -11.5% | 17.0% | €6.94 | €3.96 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €5.90 | €4.74 -19.7% | 11.6% | €5.67 | €4.05 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €5.40 | €4.68 -13.3% | 12.1% | €5.32 | €3.67 | €6.15 | 7 |
Sep ’24 | €5.25 | €4.36 -16.9% | 12.8% | €5.20 | €3.68 | €6.50 | 7 |
Aug ’24 | €4.88 | €4.23 -13.2% | 12.6% | €5.20 | €3.52 | €6.95 | 7 |
Jul ’24 | €4.66 | €4.37 -6.2% | 12.1% | €5.53 | €3.74 | €7.00 | 7 |
Jun ’24 | €4.20 | €4.37 +4.1% | 12.1% | €5.53 | €3.74 | €7.05 | 7 |
May ’24 | €4.14 | €4.22 +1.9% | 7.5% | €4.51 | €3.59 | €6.60 | 7 |
Apr ’24 | €4.26 | €4.40 +3.2% | 10.3% | €4.97 | €3.69 | €6.85 | 7 |
Mar ’24 | €4.30 | €4.31 +0.3% | 10.4% | €4.86 | €3.61 | €6.75 | 7 |
Feb ’24 | €4.26 | €4.25 -0.3% | 9.5% | €4.70 | €3.67 | €6.40 | 8 |
Jan ’24 | €4.04 | €4.13 +2.2% | 8.9% | €4.63 | €3.64 | €5.70 | 8 |
Dec ’23 | €4.20 | €4.17 -0.7% | 13.8% | €5.51 | €3.54 | €5.90 | 9 |
Nov ’23 | €4.06 | €4.16 +2.5% | 13.5% | €5.51 | €3.54 | €5.90 | 9 |
Oct ’23 | €3.92 | €4.43 +13.0% | 11.7% | €5.71 | €3.81 | €5.40 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.