IntegraFin Holdings plc

DB:84N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.6b

IntegraFin Holdings Évaluation

Le site 84N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 84N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 84N ( €4.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 84N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 84N?

Mesure clé : Comme 84N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 84N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 84N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 84N?
Ratio PE24.7x
Les revenusUK£52.30m
Capitalisation boursièreUK£1.29b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 84N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 84N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
DB1 Deutsche Börse
22.3x5.4%€41.3b
FTK flatexDEGIRO
14.3x8.1%€1.7b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
84N IntegraFin Holdings
24.7x9.5%€1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 84N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 84N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.4xn/aUS$366.83m
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$208.64m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.14m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
84N 24.7xMoyenne de l'industrie 20.0xNo. of Companies7PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 84N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 84N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

84N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio14.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 84N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 84N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.64
€4.43
-4.6%
11.7%€5.31€3.48n/a12
Dec ’25€4.60
€4.42
-3.9%
11.7%€5.30€3.47n/a12
Nov ’25€4.32
€4.39
+1.6%
11.7%€5.26€3.44n/a12
Oct ’25€4.40
€4.35
-1.1%
12.0%€5.25€3.44n/a12
Sep ’25€4.52
€4.26
-5.8%
11.7%€5.23€3.42n/a12
Aug ’25€4.54
€4.22
-7.0%
10.3%€4.76€3.43n/a12
Jul ’25€4.06
€4.11
+1.1%
9.7%€4.60€3.40n/a11
Jun ’25€4.06
€4.07
+0.2%
9.4%€4.58€3.38n/a12
May ’25€3.48
€3.88
+11.5%
8.1%€4.51€3.37n/a12
Apr ’25€3.18
€3.83
+20.5%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Mar ’25€3.15
€3.83
+21.7%
8.9%€4.50€3.22n/a11
Feb ’25€3.31
€3.84
+15.9%
9.7%€4.51€3.22n/a12
Jan ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.5%€4.45€2.71n/a11
Dec ’24€2.83
€3.56
+25.8%
14.4%€4.42€2.70€4.6011
Nov ’24€2.46
€3.58
+45.5%
12.4%€4.41€2.69€4.3212
Oct ’24€2.73
€3.80
+39.1%
10.4%€4.49€3.21€4.4012
Sep ’24€2.72
€3.78
+38.8%
10.0%€4.45€3.18€4.5212
Aug ’24€2.78
€3.78
+36.0%
10.0%€4.45€3.18€4.5412
Jul ’24€2.72
€3.93
+44.1%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
Jun ’24€2.90
€3.93
+35.2%
7.4%€4.48€3.49€4.0612
May ’24€3.01
€3.85
+27.9%
6.9%€4.35€3.39€3.4812
Apr ’24€3.04
€3.85
+26.7%
7.4%€4.38€3.24€3.1812
Mar ’24€3.12
€3.85
+23.5%
7.4%€4.38€3.24€3.1512
Feb ’24€3.52
€3.75
+6.7%
14.0%€4.38€2.28€3.3111
Jan ’24€3.38
€3.77
+11.6%
14.7%€4.41€2.29€3.4110
Dec ’23€3.36
€3.56
+6.0%
16.0%€4.41€2.29€2.8311

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/17 18:12
Cours de l'action en fin de journée2024/12/17 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

IntegraFin Holdings plc est couverte par 18 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Alexander MedhurstBarclays
Michael SandersonBarclays
Alexander BowersBerenberg