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GQG Partners Évaluation
Le site 6P1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 6P1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 6P1 ( €1.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 6P1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6P1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 6P1? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.87b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 9.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.2x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 6P1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.9% | €7.5b |
MLP MLP | 10.1x | 6.9% | €611.0m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €387.4m |
O4B OVB Holding | 14.9x | 2.4% | €272.2m |
6P1 GQG Partners | 16.8x | 9.5% | €8.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6P1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 6P1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 6P1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 6P1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6P1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €1.72 | €1.95 +13.1% | 11.4% | €2.32 | €1.52 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €1.62 | €1.96 +20.8% | 11.4% | €2.33 | €1.53 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €1.72 | €1.88 +9.1% | 12.2% | €2.28 | €1.45 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €1.68 | €1.69 +0.4% | 8.5% | €1.96 | €1.46 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €1.55 | €1.64 +5.6% | 9.2% | €1.84 | €1.29 | n/a | 9 |
May ’25 | €1.29 | €1.61 +25.0% | 9.1% | €1.82 | €1.30 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €1.30 | €1.52 +16.6% | 6.8% | €1.66 | €1.30 | n/a | 9 |
Mar ’25 | €1.31 | €1.50 +14.7% | 6.3% | €1.63 | €1.30 | n/a | 9 |
Feb ’25 | €1.20 | €1.34 +12.0% | 7.8% | €1.51 | €1.18 | n/a | 7 |
Jan ’25 | €1.05 | €1.25 +19.4% | 9.3% | €1.43 | €1.10 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €0.90 | €1.24 +37.6% | 7.9% | €1.41 | €1.11 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €0.79 | €1.29 +63.4% | 7.7% | €1.43 | €1.14 | n/a | 6 |
Oct ’24 | €0.82 | €1.31 +59.0% | 6.5% | €1.44 | €1.21 | n/a | 6 |
Sep ’24 | €0.90 | €1.28 +43.0% | 6.7% | €1.41 | €1.17 | €1.62 | 6 |
Aug ’24 | €0.94 | €1.25 +32.6% | 7.5% | €1.39 | €1.15 | €1.72 | 6 |
Jul ’24 | €0.83 | €1.21 +45.5% | 10.2% | €1.37 | €0.94 | €1.68 | 8 |
Jun ’24 | €0.77 | €1.23 +60.2% | 10.6% | €1.39 | €0.95 | €1.55 | 8 |
May ’24 | €0.81 | €1.20 +49.5% | 10.1% | €1.35 | €0.93 | €1.29 | 8 |
Apr ’24 | €0.79 | €1.26 +59.4% | 7.7% | €1.38 | €1.11 | €1.30 | 8 |
Mar ’24 | €0.94 | €1.28 +37.1% | 7.6% | €1.40 | €1.12 | €1.31 | 8 |
Feb ’24 | €0.98 | €1.24 +25.7% | 10.6% | €1.40 | €0.96 | €1.20 | 8 |
Jan ’24 | €0.88 | €1.23 +40.8% | 10.2% | €1.40 | €0.98 | €1.05 | 8 |
Dec ’23 | €0.96 | €1.25 +29.8% | 9.3% | €1.38 | €1.01 | €0.90 | 8 |
Nov ’23 | €0.91 | €1.32 +45.2% | 12.9% | €1.55 | €0.99 | €0.79 | 7 |
Oct ’23 | €0.96 | €1.48 +53.5% | 4.5% | €1.55 | €1.37 | €0.82 | 5 |
Sep ’23 | €1.06 | €1.49 +41.0% | 6.0% | €1.63 | €1.37 | €0.90 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.