EQT AB (publ)

DB:6EQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €32.4b

EQT Évaluation

Le site 6EQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6EQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6EQ ( €27.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €29.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6EQ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6EQ?

Mesure clé : Comme 6EQ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 6EQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6EQ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 6EQ?
Ratio PE107.5x
Les revenus€301.20m
Capitalisation boursière€32.37b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 6EQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 6EQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
6EQ EQT
107.5x33.5%€373.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 6EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 6EQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
6EQ 107.5xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 6EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 6EQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6EQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.5x
Juste PE Ratio29.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 6EQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6EQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.48
€31.00
+12.8%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Nov ’25€26.56
€31.20
+17.5%
11.2%€37.74€24.93n/a13
Oct ’25€30.06
€31.21
+3.8%
10.3%€39.04€26.50n/a13
Sep ’25€30.02
€31.24
+4.1%
9.6%€39.54€28.37n/a13
Aug ’25€30.51
€31.13
+2.0%
9.9%€39.54€28.37n/a11
Jul ’25€27.85
€30.81
+10.6%
4.2%€33.51€28.78n/a11
Jun ’25€27.91
€30.49
+9.2%
6.5%€33.51€26.63n/a10
May ’25€25.84
€29.83
+15.5%
9.1%€33.86€25.24n/a10
Apr ’25€29.71
€29.10
-2.1%
9.8%€35.79€25.06n/a11
Mar ’25€27.23
€26.54
-2.5%
11.3%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25€24.85
€25.89
+4.2%
11.7%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25€25.77
€23.77
-7.8%
10.9%€26.68€17.26n/a12
Dec ’24€21.68
€23.29
+7.4%
13.4%€26.68€17.26n/a12
Nov ’24€17.14
€23.31
+36.0%
12.8%€26.68€17.26€26.5613
Oct ’24€18.70
€23.42
+25.2%
12.9%€28.48€17.35€30.0613
Sep ’24€18.49
€23.02
+24.5%
14.2%€27.76€17.35€30.0214
Aug ’24€20.73
€23.18
+11.8%
14.5%€27.76€17.35€30.5114
Jul ’24€17.63
€23.31
+32.3%
15.8%€28.05€17.25€27.8513
Jun ’24€17.16
€23.67
+38.0%
16.2%€28.27€17.25€27.9113
May ’24€18.86
€23.83
+26.4%
16.0%€28.27€17.25€25.8413
Apr ’24€17.86
€24.61
+37.8%
17.9%€32.19€17.08€29.7113
Mar ’24€21.33
€24.61
+15.4%
17.9%€32.19€17.08€27.2313
Feb ’24€20.71
€24.50
+18.3%
18.3%€32.19€17.08€24.8513
Jan ’24€20.26
€25.07
+23.8%
17.4%€31.51€17.08€25.7713
Dec ’23€21.67
€25.64
+18.3%
16.1%€31.51€17.08€21.6812
Nov ’23€20.19
€25.54
+26.5%
16.3%€31.51€17.68€17.1411

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%