Guolian Securities Co., Ltd.

DB:34V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.9b

Guolian Securities Évaluation

Le site 34V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 34V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 34V ( €0.49 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 34V se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 34V?

Mesure clé : Comme 34V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 34V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 34V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 34V?
Ratio PE31.9x
Les revenusCN¥340.39m
Capitalisation boursièreCN¥29.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 34V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 34V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.6x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
34V Guolian Securities
31.9x44.8%€32.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 34V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 34V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
34V 31.9xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 34V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 34V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

34V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.9x
Juste PE Ratio30.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 34V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 34V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.49
€0.57
+15.8%
19.1%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.49
€0.68
+38.5%
40.4%€1.07€0.47n/a3
Oct ’25€0.47
€0.48
+1.8%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Sep ’25€0.31
€0.48
+56.7%
3.0%€0.50€0.46n/a3
Aug ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jul ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jun ’25€0.38
€0.51
+34.7%
3.1%€0.53€0.49n/a3
May ’25€0.42
€0.50
+18.6%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Apr ’25€0.37
€0.50
+35.3%
1.4%€0.51€0.49n/a2
Mar ’25€0.36
€0.56
+56.6%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Feb ’25€0.34
€0.56
+67.8%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+54.2%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Dec ’24€0.41
€0.58
+42.9%
10.8%€0.65€0.52n/a2
Nov ’24€0.39
€0.58
+49.5%
10.8%€0.65€0.52€0.492
Oct ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.473
Sep ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.313
Aug ’24€0.41
€0.52
+24.9%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jul ’24€0.40
€0.52
+28.6%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jun ’24€0.42
€0.52
+23.7%
6.3%€0.56€0.49€0.383
May ’24€0.43
€0.52
+20.8%
6.3%€0.56€0.49€0.423
Apr ’24€0.44
€0.51
+17.3%
4.0%€0.54€0.50€0.373
Mar ’24€0.45
€0.52
+16.1%
4.8%€0.55€0.50€0.362
Feb ’24€0.49
€0.52
+7.5%
4.8%€0.55€0.50€0.342
Jan ’24€0.48
€0.52
+10.3%
4.8%€0.55€0.50€0.382
Dec ’23€0.50
€0.52
+5.4%
4.8%€0.55€0.50€0.412
Nov ’23€0.44
€0.52
+20.4%
4.8%€0.55€0.50€0.392

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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