Guolian Securities Co., Ltd.

DB:34V Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.6b

Guolian Securities Évaluation

Le site 34V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 34V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.37
Fair Value
24.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 34V ( €0.46 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 34V se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 34V?

Mesure clé : Comme 34V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 34V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 34V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 34V?
Ratio PE59.6x
Les revenusCN¥340.39m
Capitalisation boursièreCN¥57.77b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 34V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 34V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.8x
FTK flatexDEGIRO
15.5x9.5%€1.8b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
61.8xn/a€849.2m
JDC JDC Group
55.4x19.7%€309.6m
34V Guolian Securities
59.6x48.3%€61.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 34V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 34V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.8x-19.3%US$209.94m
SPT6 Sparta
2.6xn/aUS$175.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
34V 59.6xMoyenne de l'industrie 19.1xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 34V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 19.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 34V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

34V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.6x
Juste PE Ratio39.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 34V est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 34V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.46
€0.61
+32.0%
20.0%€0.74€0.49n/a2
Jan ’26€0.55
€0.61
+11.4%
20.0%€0.74€0.49n/a2
Dec ’25€0.51
€0.57
+12.3%
19.1%€0.72€0.48n/a3
Nov ’25€0.49
€0.68
+38.5%
40.4%€1.07€0.47n/a3
Oct ’25€0.47
€0.49
+3.1%
3.0%€0.50€0.47n/a3
Sep ’25€0.31
€0.49
+58.6%
3.0%€0.50€0.47n/a3
Aug ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jul ’25€0.32
€0.51
+58.1%
3.1%€0.53€0.49n/a3
Jun ’25€0.38
€0.51
+34.7%
3.1%€0.53€0.49n/a3
May ’25€0.42
€0.50
+19.0%
1.4%€0.51€0.50n/a2
Apr ’25€0.37
€0.50
+35.7%
1.4%€0.51€0.50n/a2
Mar ’25€0.36
€0.56
+56.6%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Feb ’25€0.34
€0.56
+67.8%
10.8%€0.62€0.50n/a2
Jan ’25€0.38
€0.58
+54.2%
10.8%€0.65€0.52€0.552
Dec ’24€0.41
€0.58
+42.9%
10.8%€0.65€0.52€0.512
Nov ’24€0.39
€0.58
+49.5%
10.8%€0.65€0.52€0.492
Oct ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.473
Sep ’24€0.41
€0.56
+36.5%
9.0%€0.62€0.50€0.313
Aug ’24€0.41
€0.52
+24.9%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jul ’24€0.40
€0.52
+28.6%
6.3%€0.56€0.49€0.323
Jun ’24€0.42
€0.52
+23.7%
6.3%€0.56€0.49€0.383
May ’24€0.43
€0.52
+20.8%
6.3%€0.56€0.49€0.423
Apr ’24€0.44
€0.51
+17.3%
4.0%€0.54€0.50€0.373
Mar ’24€0.45
€0.52
+16.1%
4.8%€0.55€0.50€0.362
Feb ’24€0.49
€0.52
+7.5%
4.8%€0.55€0.50€0.342
Jan ’24€0.48
€0.52
+10.3%
4.8%€0.55€0.50€0.382
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.59
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/23 01:26
Cours de l'action en fin de journée2025/01/23 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Guolian Securities Co., Ltd. est couverte par 13 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Susie LiuBofA Global Research
Ce ZhouChasing Securities