Stifel Financial Corp.

DB:2SI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.3b

Stifel Financial Évaluation

Le site 2SI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2SI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2SI ( €110 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €154.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2SI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2SI?

Mesure clé : Comme 2SI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2SI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2SI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2SI?
Ratio PE19.4x
Les revenusUS$612.58m
Capitalisation boursièreUS$11.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2SI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2SI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.5x
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59xn/a€816.3m
JDC JDC Group
56.1x24.8%€313.7m
2SI Stifel Financial
19.4x11.3%€11.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2SI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2SI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2SI 19.4xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2SI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2SI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2SI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.4x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2SI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2SI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€110.00
€104.52
-5.0%
8.3%€123.05€91.81n/a7
Nov ’25€95.50
€96.68
+1.2%
8.5%€104.47€79.51n/a7
Oct ’25€84.00
€83.54
-0.5%
8.4%€93.94€74.26n/a8
Sep ’25€78.00
€80.03
+2.6%
7.5%€93.82€74.16n/a7
Aug ’25€81.50
€83.87
+2.9%
7.4%€97.13€78.63n/a6
Jul ’25€78.00
€80.76
+3.5%
4.8%€87.54€75.44n/a7
Jun ’25€72.50
€80.88
+11.6%
4.8%€87.67€75.55n/a7
May ’25€75.00
€80.88
+7.8%
4.8%€87.67€75.55n/a7
Apr ’25€70.50
€77.54
+10.0%
7.5%€85.65€68.89n/a7
Mar ’25€70.00
€73.53
+5.0%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Feb ’25€67.50
€73.53
+8.9%
7.1%€81.25€66.48n/a7
Jan ’25€63.00
€64.51
+2.4%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Dec ’24€55.50
€64.51
+16.2%
11.3%€77.60€56.78n/a6
Nov ’24€53.50
€64.51
+20.6%
11.3%€77.60€56.78€95.506
Oct ’24€57.00
€67.07
+17.7%
10.0%€80.67€60.97€84.006
Sep ’24€60.00
€66.39
+10.6%
10.9%€78.21€59.11€78.006
Aug ’24€57.50
€66.39
+15.5%
10.9%€78.21€59.11€81.506
Jul ’24€54.50
€66.29
+21.6%
14.8%€83.01€56.56€78.006
Jun ’24€52.00
€66.07
+27.1%
14.6%€82.56€56.25€72.506
May ’24€54.00
€66.07
+22.4%
14.6%€82.56€56.25€75.006
Apr ’24€53.50
€70.37
+31.5%
13.6%€87.58€58.08€70.506
Mar ’24€63.00
€72.06
+14.4%
11.5%€87.58€62.69€70.006
Feb ’24€61.50
€72.06
+17.2%
11.5%€87.58€62.69€67.506
Jan ’24€55.00
€73.92
+34.4%
16.1%€95.11€58.23€63.006
Dec ’23€61.00
€73.92
+21.2%
16.1%€95.11€58.23€55.506
Nov ’23€62.50
€77.68
+24.3%
16.6%€98.35€60.22€53.505

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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