Avanza Bank Holding AB (publ)

DB:1JJA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.7b

Avanza Bank Holding Évaluation

Le site 1JJA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1JJA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.06
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 1JJA ( €29.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1JJA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1JJA?

Mesure clé : Comme 1JJA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1JJA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1JJA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1JJA?
Ratio PE23.4x
Les revenusSEK 2.25b
Capitalisation boursièreSEK 52.82b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1JJA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1JJA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs53.9x
FTK flatexDEGIRO
16.6x9.0%€1.9b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
85.6xn/a€2.1b
BFV Berliner Effektengesellschaft
60.7xn/a€840.2m
JDC JDC Group
52.7x19.7%€294.8m
1JJA Avanza Bank Holding
23.4x6.3%€52.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1JJA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1JJA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HXCK Ernst Russ
3.9x-19.3%US$208.16m
SPT6 Sparta
3.1xn/aUS$202.58m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.65m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
1JJA 23.4xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1JJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1JJA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1JJA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio15x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1JJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1JJA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.74
€26.72
-10.2%
19.2%€35.54€17.77n/a12
Feb ’26€28.40
€24.49
-13.8%
22.1%€34.89€17.45n/a11
Jan ’26€23.29
€21.47
-7.8%
13.4%€27.02€16.82n/a11
Dec ’25€20.13
€20.97
+4.2%
15.8%€26.80€16.08n/a10
Nov ’25€18.76
€21.01
+12.0%
15.4%€26.61€15.97n/a10
Oct ’25€22.19
€21.78
-1.9%
15.8%€27.32€16.75n/a10
Sep ’25€20.97
€21.38
+1.9%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Aug ’25€20.46
€21.38
+4.5%
15.2%€27.60€16.56n/a11
Jul ’25€22.78
€20.82
-8.6%
16.6%€28.41€16.43n/a10
Jun ’25€23.49
€19.64
-16.4%
17.9%€27.58€15.60n/a10
May ’25€20.08
€18.81
-6.3%
14.8%€22.15€14.22n/a10
Apr ’25€19.62
€17.51
-10.8%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Mar ’25€20.97
€17.51
-16.5%
11.3%€20.02€14.46n/a9
Feb ’25€18.26
€17.45
-4.4%
11.1%€20.06€14.49€28.409
Jan ’25€20.57
€17.22
-16.3%
9.3%€18.76€14.29€23.299
Dec ’24€17.75
€16.62
-6.4%
10.2%€18.24€13.72€20.139
Nov ’24€15.60
€16.43
+5.3%
11.6%€19.50€13.39€18.769
Oct ’24€16.52
€16.93
+2.5%
11.3%€19.35€13.63€22.198
Sep ’24€17.53
€17.27
-1.5%
11.6%€19.64€13.83€20.978
Aug ’24€20.25
€17.42
-14.0%
11.6%€19.96€14.06€20.468
Jul ’24€18.10
€18.49
+2.2%
18.0%€25.73€14.41€22.789
Jun ’24€19.38
€18.56
-4.2%
18.1%€25.85€14.30€23.499
May ’24€18.82
€19.04
+1.2%
17.8%€26.51€14.67€20.089
Apr ’24€21.13
€19.47
-7.9%
18.1%€27.14€14.50€19.629
Mar ’24€24.78
€19.91
-19.6%
17.6%€27.66€15.42€20.979
Feb ’24€21.85
€18.26
-16.4%
11.8%€21.52€15.24€18.268
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€26.63
Fair Value
11.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 07:21
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Avanza Bank Holding AB (publ) est couverte par 18 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Michael SandersonBarclays
Alexander MedhurstBarclays