Guotai Junan Securities Évaluation

Le site 153A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 153A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 153A ( €1.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 153A se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 153A?

Mesure clé : Comme 153A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 153A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 153A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 153A?
Ratio PE	17.6x
Les revenus	CN¥9.56b
Capitalisation boursière	CN¥156.53b

153A des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 153A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 153A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	41.5x
FTK flatexDEGIRO	12.4x	8.5%	€1.4b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft	59.4x	n/a	€816.3m
DBK Deutsche Bank	7.8x	13.4%	€30.2b
153A Guotai Junan Securities	17.6x	12.9%	€156.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 153A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 153A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA	3.9x	n/a	US$413.77m
HXCK Ernst Russ	3.7x	-18.2%	US$205.53m
VG8 Varengold Bank	1.9x	n/a	US$24.20m
XE8 Black Sea Property	0.7x	n/a	US$7.73m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 153A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 153A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

153A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.6x
Juste PE Ratio	21.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 153A présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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