Rithm Capital Corp.

DB:14N1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.5b

Rithm Capital Évaluation

Le site 14N1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 14N1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 14N1 ( €10.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 14N1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 14N1?

Mesure clé : Comme 14N1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 14N1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 14N1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 14N1?
Ratio PE12x
Les revenusUS$484.30m
Capitalisation boursièreUS$5.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 14N1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 14N1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
FTK flatexDEGIRO
12.5x8.5%€1.5b
14N1 Rithm Capital
12x21.1%€5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 14N1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 38.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 14N1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
14N1 12.0xMoyenne de l'industrie 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 14N1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 14N1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

14N1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio18.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 14N1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 14N1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€10.52
€12.35
+17.4%
4.8%€13.25€11.36n/a11
Nov ’25€9.64
€11.93
+23.7%
4.8%€12.81€10.98n/a11
Oct ’25€9.83
€11.82
+20.2%
4.6%€12.64€10.83n/a11
Sep ’25€10.72
€11.74
+9.5%
4.8%€12.60€10.80n/a11
Aug ’25€10.46
€11.96
+14.4%
4.2%€12.93€11.08n/a11
Jul ’25€9.82
€11.80
+20.1%
6.3%€12.98€10.20n/a11
Jun ’25€10.29
€11.80
+14.7%
6.3%€12.98€10.20n/a11
May ’25€10.43
€11.52
+10.5%
7.2%€12.63€9.82n/a11
Apr ’25€10.28
€11.15
+8.5%
7.1%€11.90€9.61n/a11
Mar ’25€10.08
€11.13
+10.4%
6.5%€12.01€9.70n/a11
Feb ’25€9.77
€11.00
+12.6%
6.3%€11.96€9.66n/a10
Jan ’25€9.60
€10.96
+14.2%
6.3%€12.08€9.76n/a10
Dec ’24€9.66
€10.81
+11.9%
6.4%€11.99€9.68n/a9
Nov ’24€8.97
€11.18
+24.6%
6.4%€12.40€10.01€9.649
Oct ’24€8.76
€10.87
+24.1%
6.7%€12.17€9.83€9.839
Sep ’24€9.63
€10.61
+10.2%
6.6%€11.94€9.64€10.7210
Aug ’24€9.15
€10.31
+12.6%
7.3%€11.75€9.04€10.4610
Jul ’24€8.53
€10.28
+20.5%
7.8%€11.88€9.14€9.8210
Jun ’24€7.67
€10.39
+35.5%
9.4%€12.12€8.39€10.2910
May ’24€7.36
€10.19
+38.5%
10.0%€11.85€8.20€10.4311
Apr ’24€7.35
€10.57
+43.8%
7.8%€11.99€9.23€10.2811
Mar ’24€8.46
€10.67
+26.2%
7.8%€12.11€9.32€10.0811
Feb ’24€8.62
€10.68
+23.9%
9.4%€12.21€8.46€9.7711
Jan ’24€7.64
€10.72
+40.3%
9.4%€12.26€8.49€9.6011
Dec ’23€8.60
€11.08
+28.9%
9.7%€12.69€8.79€9.6610
Nov ’23€8.56
€11.96
+39.7%
9.6%€13.29€9.20€8.9710

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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