Rithm Capital Évaluation
Le site 14N1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 14N1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 14N1 ( €10.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 14N1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 14N1?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 14N1? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 14N1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 41.7x | ||
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.3x | 13.1% | €7.9b |
HYQ Hypoport | 54.3x | 33.2% | €1.5b |
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank | 86.6x | n/a | €2.2b |
FTK flatexDEGIRO | 12.7x | 8.5% | €1.5b |
14N1 Rithm Capital | 11.6x | 21.1% | €5.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 14N1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 41.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 14N1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Mortgage REITs ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 14N1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Mortgage REITs ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 14N1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 18.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 14N1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.06 | €12.08 +20.1% | 4.8% | €12.97 | €11.11 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €9.64 | €11.93 +23.7% | 4.8% | €12.81 | €10.98 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.83 | €11.76 +19.6% | 4.6% | €12.57 | €10.78 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.72 | €11.74 +9.5% | 4.8% | €12.60 | €10.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €10.46 | €11.96 +14.4% | 4.2% | €12.93 | €11.08 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.82 | €11.80 +20.1% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €10.29 | €11.80 +14.7% | 6.3% | €12.98 | €10.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | €10.43 | €11.52 +10.5% | 7.2% | €12.63 | €9.82 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €10.28 | €11.15 +8.5% | 7.1% | €11.90 | €9.61 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €10.08 | €11.13 +10.4% | 6.5% | €12.01 | €9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €9.77 | €11.00 +12.6% | 6.3% | €11.96 | €9.66 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €9.60 | €10.96 +14.2% | 6.3% | €12.08 | €9.76 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €9.66 | €10.81 +11.9% | 6.4% | €11.99 | €9.68 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.97 | €11.18 +24.6% | 6.4% | €12.40 | €10.01 | €9.64 | 9 |
| Oct ’24 | €8.76 | €10.87 +24.1% | 6.7% | €12.17 | €9.83 | €9.83 | 9 |
| Sep ’24 | €9.63 | €10.61 +10.2% | 6.6% | €11.94 | €9.64 | €10.72 | 10 |
| Aug ’24 | €9.15 | €10.31 +12.6% | 7.3% | €11.75 | €9.04 | €10.46 | 10 |
| Jul ’24 | €8.53 | €10.28 +20.5% | 7.8% | €11.88 | €9.14 | €9.82 | 10 |
| Jun ’24 | €7.67 | €10.39 +35.5% | 9.4% | €12.12 | €8.39 | €10.29 | 10 |
| May ’24 | €7.36 | €10.19 +38.5% | 10.0% | €11.85 | €8.20 | €10.43 | 11 |
| Apr ’24 | €7.35 | €10.57 +43.8% | 7.8% | €11.99 | €9.23 | €10.28 | 11 |
| Mar ’24 | €8.46 | €10.67 +26.2% | 7.8% | €12.11 | €9.32 | €10.08 | 11 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.68 +23.9% | 9.4% | €12.21 | €8.46 | €9.77 | 11 |
| Jan ’24 | €7.64 | €10.72 +40.3% | 9.4% | €12.26 | €8.49 | €9.60 | 11 |
| Dec ’23 | €8.60 | €11.08 +28.9% | 9.7% | €12.69 | €8.79 | €9.66 | 10 |
| Nov ’23 | €8.56 | €11.96 +39.7% | 9.6% | €13.29 | €9.20 | €8.97 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.