The Goldman Sachs Group, Inc.

XTRA:GOS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €190.6b

Goldman Sachs Group Évaluation

Le site GOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GOS ( €578.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €730.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GOS?

Mesure clé : Comme GOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GOS?
Ratio PE17.4x
Les revenusUS$11.42b
Capitalisation boursièreUS$198.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32x
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.4%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
DB1 Deutsche Börse
21.4x4.6%€39.5b
GOS Goldman Sachs Group
17.4x10.9%€198.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GOS 17.4xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.4x
Juste PE Ratio24.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€578.30
€551.91
-4.6%
9.9%€648.72€429.30n/a19
Nov ’25€483.00
€503.15
+4.2%
8.4%€565.19€414.23n/a20
Oct ’25€443.70
€466.74
+5.2%
7.1%€512.82€404.15n/a20
Sep ’25€457.60
€464.86
+1.6%
8.1%€515.56€382.81n/a21
Aug ’25€471.35
€476.33
+1.1%
8.2%€528.18€392.18n/a20
Jul ’25€427.90
€424.44
-0.8%
9.2%€490.09€336.06n/a22
Jun ’25€416.20
€418.45
+0.5%
9.3%€485.15€332.68n/a22
May ’25€401.35
€415.85
+3.6%
9.4%€484.33€332.56n/a22
Apr ’25€386.10
€388.67
+0.7%
8.3%€456.86€328.98n/a22
Mar ’25€358.10
€382.82
+6.9%
9.4%€467.59€328.06n/a23
Feb ’25€351.70
€382.00
+8.6%
10.1%€466.68€299.75n/a22
Jan ’25€349.70
€347.85
-0.5%
11.2%€436.75€276.94n/a24
Dec ’24€317.10
€346.50
+9.3%
10.9%€430.33€280.45n/a24
Nov ’24€289.20
€354.65
+22.6%
10.0%€419.20€286.03€483.0023
Oct ’24€308.30
€363.63
+17.9%
9.1%€425.79€288.59€443.7023
Sep ’24€303.00
€358.44
+18.3%
9.4%€427.95€283.13€457.6023
Aug ’24€323.40
€352.79
+9.1%
9.8%€439.77€277.70€471.3523
Jul ’24€297.50
€355.56
+19.5%
10.0%€430.99€279.69€427.9023
Jun ’24€295.70
€364.64
+23.3%
9.1%€438.56€307.92€416.2023
May ’24€310.00
€356.47
+15.0%
9.2%€429.02€301.22€401.3523
Apr ’24€298.75
€369.77
+23.8%
11.3%€460.05€306.70€386.1023
Mar ’24€327.10
€375.10
+14.7%
11.0%€464.26€309.51€358.1023
Feb ’24€333.00
€363.59
+9.2%
10.5%€455.35€303.57€351.7023
Jan ’24€320.05
€371.18
+16.0%
11.3%€463.76€282.78€349.7025
Dec ’23€364.80
€379.14
+3.9%
12.1%€495.87€290.55€317.1025
Nov ’23€351.35
€391.95
+11.6%
11.8%€482.91€293.60€289.2025

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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