Morgan Stanley

XTRA:DWD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €200.3b

Morgan Stanley Évaluation

Le site DWD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DWD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DWD ( €124.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €134.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DWD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DWD?

Mesure clé : Comme DWD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DWD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DWD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DWD?
Ratio PE19.9x
Les revenusUS$10.62b
Capitalisation boursièreUS$211.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DWD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DWD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs32.2x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DWD Morgan Stanley
19.9x8.1%€211.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DWD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$416.78m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
DWD 19.9xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DWD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DWD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DWD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.9x
Juste PE Ratio23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DWD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DWD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€124.82
€118.95
-4.7%
10.1%€135.30€95.28n/a17
Nov ’25€108.20
€107.60
-0.6%
10.5%€124.31€89.32n/a18
Oct ’25€94.23
€95.41
+1.3%
8.0%€109.31€82.21n/a18
Sep ’25€92.44
€94.54
+2.3%
8.9%€109.01€81.31n/a19
Aug ’25€94.44
€98.14
+3.9%
9.2%€113.06€84.33n/a18
Jul ’25€91.84
€92.66
+0.9%
8.4%€109.89€82.89n/a21
Jun ’25€89.37
€91.66
+2.6%
8.3%€108.65€81.95n/a21
May ’25€85.16
€92.56
+8.7%
8.8%€110.37€82.31n/a21
Apr ’25€86.95
€88.59
+1.9%
8.7%€108.00€77.27n/a21
Mar ’25€79.71
€88.11
+10.5%
9.3%€107.54€77.78n/a21
Feb ’25€79.68
€87.44
+9.7%
9.6%€106.99€73.78n/a21
Jan ’25€84.67
€83.14
-1.8%
8.9%€97.16€72.64n/a22
Dec ’24€73.44
€81.92
+11.6%
9.6%€96.47€67.62n/a22
Nov ’24€67.32
€86.48
+28.5%
9.6%€104.19€69.71€108.2022
Oct ’24€77.80
€92.62
+19.1%
8.8%€106.04€75.74€94.2323
Sep ’24€79.44
€91.08
+14.7%
9.0%€103.97€74.26€92.4423
Aug ’24€82.75
€89.73
+8.4%
9.3%€101.98€72.84€94.4423
Jul ’24€78.58
€88.23
+12.3%
10.6%€102.70€73.36€91.8423
Jun ’24€76.19
€90.92
+19.3%
10.2%€104.51€74.65€89.3723
May ’24€81.26
€89.02
+9.6%
9.4%€101.42€72.44€85.1623
Apr ’24€80.08
€95.00
+18.6%
10.6%€116.18€74.35€86.9523
Mar ’24€89.94
€96.97
+7.8%
9.7%€117.93€79.25€79.7123
Feb ’24€89.84
€93.66
+4.2%
9.5%€114.99€77.27€79.6823
Jan ’24€79.38
€88.73
+11.8%
8.4%€108.40€74.67€84.6724
Dec ’23€88.58
€89.03
+0.5%
8.4%€109.25€75.26€73.4424
Nov ’23€84.64
€93.40
+10.4%
8.4%€116.43€80.20€67.3224

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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