Gimv Évaluation
Le site GI3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GI3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GI3 ( €38.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €101.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GI3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GI3?
Mesure clé : Comme GI3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GI3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.9x |
| Les revenus | €217.13m |
| Capitalisation boursière | €1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GI3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
DBAN Deutsche Beteiligungs | 24.9x | 54.1% | €428.9m |
MLP MLP | 10.1x | 7.8% | €649.2m |
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | €384.8m |
O4B OVB Holding | 15.1x | 3.8% | €279.3m |
GI3 Gimv | 4.9x | n/a | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GI3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Capital Markets ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.9x | n/a | US$405.06m |
HXCK Ernst Russ | 3.7x | -18.2% | US$207.83m |
VG8 Varengold Bank | 2x | n/a | US$26.85m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.76m |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GI3 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Capital Markets ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GI3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.9x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GI3 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €39.25 | €49.33 +25.7% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €49.33 0% | 9.4% | €54.00 | €43.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €39.75 | €50.67 +27.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €45.85 | €50.67 +10.5% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €50.67 0% | 5.7% | €54.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €42.85 | €49.67 +15.9% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €49.67 0% | 3.8% | €51.00 | €47.00 | €39.25 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €50.00 0% | 4.3% | €52.00 | €47.00 | €39.75 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €49.50 0% | 5.1% | €52.00 | €47.00 | €45.85 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | €42.85 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €56.75 0% | 4.0% | €59.00 | €54.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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