BJ's Restaurants, Inc.

DB:ZCG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €770.2m

BJ's Restaurants Évaluation

Le site ZCG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZCG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.54
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: ZCG ( €33.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZCG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZCG?

Mesure clé : Comme ZCG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZCG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZCG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZCG?
Ratio PE26.7x
Les revenusUS$30.00m
Capitalisation boursièreUS$801.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZCG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZCG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
TIMA ZEAL Network
21.8x-12.2%€1.0b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
TUI1 TUI
7.8x16.5%€4.0b
3543 KOMEDA Holdings
20.7x6.5%JP¥122.1b
ZCG BJ's Restaurants
26.7x9.0%€801.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZCG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZCG 26.7xMoyenne de l'industrie 16.7xNo. of Companies25PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZCG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZCG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.7x
Juste PE Ratio21x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZCG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZCG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€33.40
€37.79
+13.1%
12.5%€43.92€31.24n/a7
Jan ’26€33.00
€35.74
+8.3%
12.8%€41.37€29.42n/a8
Dec ’25€36.00
€35.74
-0.7%
12.8%€41.37€29.42n/a8
Nov ’25€31.00
€36.10
+16.5%
12.8%€41.53€29.53n/a8
Oct ’25€29.60
€36.61
+23.7%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Sep ’25€27.60
€36.61
+32.6%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Aug ’25€28.20
€36.61
+29.8%
12.3%€43.29€29.47n/a8
Jul ’25€32.80
€36.77
+12.1%
11.6%€41.84€28.82n/a9
Jun ’25€32.20
€36.77
+14.2%
11.6%€41.84€28.82n/a9
May ’25€30.40
€34.04
+12.0%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Apr ’25€33.20
€34.04
+2.5%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Mar ’25€32.40
€34.04
+5.1%
15.7%€38.76€22.15n/a9
Feb ’25€33.00
€32.44
-1.7%
17.3%€38.59€22.05n/a10
Jan ’25€32.60
€30.90
-5.2%
17.8%€37.26€21.81€33.0010
Dec ’24€28.20
€29.97
+6.3%
16.2%€37.47€21.93€36.0010
Nov ’24€24.60
€30.47
+23.9%
18.0%€38.80€21.77€31.0010
Oct ’24€22.00
€35.43
+61.0%
12.2%€41.62€28.38€29.6011
Sep ’24€27.20
€34.80
+27.9%
11.4%€39.91€27.21€27.6011
Aug ’24€33.20
€34.80
+4.8%
11.4%€39.91€27.21€28.2011
Jul ’24€29.00
€31.64
+9.1%
14.7%€36.68€24.76€32.8010
Jun ’24€28.00
€31.13
+11.2%
14.2%€36.30€24.50€32.2010
May ’24€29.40
€31.13
+5.9%
14.2%€36.30€24.50€30.4010
Apr ’24€26.60
€32.57
+22.5%
12.3%€38.72€25.81€33.209
Mar ’24€30.20
€32.61
+8.0%
13.2%€39.44€23.48€32.4011
Feb ’24€28.20
€28.13
-0.2%
16.1%€37.65€22.04€33.0011
Jan ’24€25.00
€28.08
+12.3%
18.0%€34.85€16.95€32.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€36.81
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/23 18:20
Cours de l'action en fin de journée2025/01/22 00:00
Les revenus2024/10/01
Revenus annuels2024/01/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

BJ's Restaurants, Inc. est couverte par 36 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company