Yum! Brands Évaluation
Le site TGR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TGR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TGR ( €126.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €132.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TGR se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TGR?
Mesure clé : Comme TGR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TGR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.2x |
| Les revenus | US$1.53b |
| Capitalisation boursière | US$37.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TGR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.2x | ||
QSR Restaurant Brands International | 17.7x | 10.9% | US$31.3b |
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership | 12.9x | n/a | CA$32.7b |
YUMC Yum China Holdings | 20.2x | 8.8% | US$18.0b |
DRI Darden Restaurants | 18.1x | 8.2% | US$18.9b |
TGR Yum! Brands | 24.2x | 8.0% | €37.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TGR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TGR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TGR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 34.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TGR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €126.20 | €136.60 +8.2% | 5.7% | €150.08 | €123.49 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €121.35 | €135.06 +11.3% | 6.0% | €150.06 | €120.42 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €126.15 | €131.28 +4.1% | 5.8% | €143.78 | €116.82 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €121.85 | €131.53 +7.9% | 5.9% | €144.34 | €117.27 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €122.55 | €133.10 +8.6% | 5.5% | €144.74 | €117.08 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €122.00 | €135.81 +11.3% | 6.2% | €149.89 | €118.24 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €124.20 | €133.90 +7.8% | 6.6% | €148.31 | €116.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | €133.30 | €135.23 +1.4% | 7.0% | €151.52 | €118.78 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €126.60 | €133.17 +5.2% | 7.6% | €152.79 | €116.89 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €126.95 | €133.10 +4.8% | 7.0% | €154.06 | €117.87 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €119.75 | €130.55 +9.0% | 8.4% | €151.42 | €107.10 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €117.65 | €128.55 +9.3% | 8.3% | €148.64 | €107.76 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €114.85 | €126.86 +10.5% | 8.1% | €146.96 | €106.55 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €116.25 | €132.23 +13.7% | 8.6% | €154.25 | €108.82 | €121.35 | 23 |
| Oct ’24 | €117.10 | €136.39 +16.5% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €126.15 | 22 |
| Sep ’24 | €119.15 | €136.39 +14.5% | 6.4% | €158.66 | €121.06 | €121.85 | 22 |
| Aug ’24 | €124.90 | €133.34 +6.8% | 7.3% | €161.82 | €119.33 | €122.55 | 22 |
| Jul ’24 | €127.00 | €135.25 +6.5% | 6.6% | €157.91 | €121.19 | €122.00 | 22 |
| Jun ’24 | €120.15 | €136.71 +13.8% | 6.5% | €159.86 | €122.68 | €124.20 | 21 |
| May ’24 | €126.80 | €131.17 +3.4% | 7.2% | €154.75 | €113.79 | €133.30 | 22 |
| Apr ’24 | €119.00 | €133.02 +11.8% | 7.2% | €156.72 | €115.24 | €126.60 | 21 |
| Mar ’24 | €119.80 | €135.78 +13.3% | 7.0% | €160.34 | €117.90 | €126.95 | 23 |
| Feb ’24 | €120.66 | €129.28 +7.1% | 8.6% | €154.88 | €110.63 | €119.75 | 23 |
| Jan ’24 | €121.40 | €129.02 +6.3% | 8.0% | €150.58 | €112.93 | €117.65 | 23 |
| Dec ’23 | €122.74 | €128.38 +4.6% | 7.3% | €153.57 | €115.18 | €114.85 | 23 |
| Nov ’23 | €119.60 | €130.34 +9.0% | 6.8% | €146.80 | €117.04 | €116.25 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.