Tongcheng Travel Holdings Limited

DB:TEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.0b

Tongcheng Travel Holdings Évaluation

Le site TEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.50
Fair Value
39.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TEM ( €2.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEM?

Mesure clé : Comme TEM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEM?
Ratio PE19.5x
Les revenusCN¥1.93b
Capitalisation boursièreCN¥37.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
TUI1 TUI
7.6x16.5%€3.9b
IFA LS Invest
6.4xn/a€288.7m
TIMA ZEAL Network
20.4x-12.2%€957.5m
WTB Whitbread
20.2x15.6%UK£4.8b
TEM Tongcheng Travel Holdings
19.5x14.6%€40.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TEM 19.5xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies25PE01632486480+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ratio29x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.12
€2.85
+34.6%
10.8%€3.34€2.19n/a22
Feb ’26€2.34
€2.81
+20.0%
11.1%€3.31€2.17n/a22
Jan ’26€2.24
€2.79
+24.5%
11.6%€3.31€2.17n/a22
Dec ’25€2.24
€2.76
+23.1%
12.0%€3.34€2.15n/a23
Nov ’25€2.02
€2.48
+22.6%
13.1%€3.32€2.00n/a23
Oct ’25€2.24
€2.30
+2.7%
13.5%€2.75€1.63n/a23
Sep ’25€1.64
€2.27
+38.1%
13.3%€2.72€1.61n/a23
Aug ’25€1.51
€2.61
+72.6%
13.5%€3.35€2.01n/a23
Jul ’25€1.79
€2.82
+57.7%
8.1%€3.36€2.38n/a23
Jun ’25€2.04
€2.81
+37.5%
8.1%€3.34€2.37n/a23
May ’25€2.40
€2.81
+16.9%
10.0%€3.38€2.02n/a23
Apr ’25€2.34
€2.73
+16.6%
9.8%€3.25€2.00n/a23
Mar ’25€2.20
€2.59
+17.7%
12.9%€3.25€1.88n/a23
Feb ’25€1.78
€2.59
+45.4%
12.9%€3.25€1.88€2.3423
Jan ’25€1.58
€2.62
+66.0%
14.0%€3.45€1.90€2.2423
Dec ’24€1.59
€2.59
+62.7%
13.9%€3.40€1.87€2.2423
Nov ’24€1.68
€2.73
+62.5%
12.0%€3.52€2.06€2.0223
Oct ’24€2.06
€2.77
+34.3%
10.6%€3.53€2.30€2.2423
Sep ’24€1.97
€2.68
+35.9%
10.2%€3.36€2.22€1.6424
Aug ’24€2.20
€2.55
+16.1%
11.7%€3.35€2.06€1.5123
Jul ’24€1.91
€2.54
+33.1%
11.9%€3.34€2.06€1.7922
Jun ’24€1.85
€2.63
+42.0%
11.8%€3.46€2.14€2.0422
May ’24€1.86
€2.50
+34.5%
9.2%€3.01€2.08€2.4022
Apr ’24€1.91
€2.53
+32.5%
9.2%€3.04€2.11€2.3422
Mar ’24€1.88
€2.47
+31.5%
10.6%€2.87€1.75€2.2022
Feb ’24€2.02
€2.43
+20.4%
10.5%€2.72€1.75€1.7821
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€2.76
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/11 07:17
Cours de l'action en fin de journée2025/02/11 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Tongcheng Travel Holdings Limited est couverte par 42 analystes. 27 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.
Janet YangBofA Global Research
Lixin JuBofA Global Research