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Tongcheng Travel Holdings Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Tongcheng Travel Holdings possède un total de capitaux propres de CN¥18.9B et une dette totale de CN¥3.4B, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.8%. Son actif total et son passif total sont CN¥33.7B et de CN¥14.7B. L'EBIT de Tongcheng Travel Holdings est CN¥1.7B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -12. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥10.0B.
Informations clés
16.0%
Ratio d'endettement
CN¥3.12b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -12.8x |
| Argent liquide | CN¥10.16b |
| Fonds propres | CN¥19.55b |
| Total du passif | CN¥15.09b |
| Total des actifs | CN¥34.64b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEM ( CN¥16.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥12.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEM ( CN¥16.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥2.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TEM dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEM est passé de 1.4% à 17.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEM est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 106.9% ).
Couverture des intérêts: TEM gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.