Playa Hotels & Resorts Évaluation
Le site PL0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PL0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PL0 ( €9.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PL0 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PL0?
Mesure clé : Comme PL0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de PL0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.1x |
| Les revenus | US$65.78m |
| Capitalisation boursière | US$1.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PL0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.6x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
IFA LS Invest | 6.5x | n/a | €293.6m |
TIMA ZEAL Network | 20.3x | -4.5% | €955.1m |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
PL0 Playa Hotels & Resorts | 18.1x | 8.2% | €1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PL0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 11 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 11 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: PL0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PL0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.1x |
| Juste PE Ratio | 21.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PL0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.30 | €10.34 +11.2% | 21.6% | €13.36 | €7.64 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €7.80 | €9.53 +22.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.85 | €9.53 +39.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €7.05 | €9.53 +35.2% | 21.8% | €12.71 | €7.26 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €7.60 | €11.01 +44.9% | 16.7% | €12.85 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €7.65 | €11.01 +43.9% | 16.7% | €12.85 | €7.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €7.65 | €11.09 +45.0% | 16.7% | €12.94 | €7.39 | n/a | 6 |
| May ’25 | €8.40 | €11.66 +38.8% | 19.7% | €14.73 | €7.36 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €8.95 | €11.66 +30.3% | 19.7% | €14.73 | €7.36 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €8.55 | €11.53 +34.8% | 20.5% | €14.75 | €7.38 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €7.75 | €11.50 +48.4% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €7.80 | €11.50 +47.5% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €6.80 | €11.50 +69.2% | 20.2% | €14.92 | €7.46 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.75 | €11.21 +66.0% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €7.80 | 6 |
| Oct ’24 | €6.80 | €11.21 +64.8% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €6.85 | 6 |
| Sep ’24 | €6.95 | €11.21 +61.3% | 20.2% | €14.54 | €7.27 | €7.05 | 6 |
| Aug ’24 | €7.35 | €11.43 +55.5% | 20.8% | €14.25 | €7.13 | €7.60 | 6 |
| Jul ’24 | €7.45 | €11.92 +60.0% | 21.8% | €14.67 | €7.34 | €7.65 | 6 |
| Jun ’24 | €8.40 | €12.16 +44.8% | 17.1% | €14.59 | €9.12 | €7.65 | 6 |
| May ’24 | €8.45 | €12.15 +43.7% | 16.1% | €14.76 | €9.23 | €8.40 | 6 |
| Apr ’24 | €8.75 | €12.15 +38.8% | 16.1% | €14.76 | €9.23 | €8.95 | 6 |
| Mar ’24 | €8.60 | €11.78 +37.0% | 21.0% | €15.08 | €8.48 | €8.55 | 6 |
| Feb ’24 | €7.00 | €11.04 +57.8% | 18.0% | €13.80 | €8.28 | €7.75 | 6 |
| Jan ’24 | €5.85 | €11.08 +89.3% | 20.4% | €14.04 | €7.49 | €7.80 | 6 |
| Dec ’23 | €5.85 | €11.68 +99.7% | 22.3% | €14.96 | €7.23 | €6.80 | 6 |
| Nov ’23 | €6.20 | €12.22 +97.0% | 24.6% | €15.01 | €7.26 | €6.75 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.