Oriental Land Évaluation

Q: Quel est le juste prix de OLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

OLL ( €22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €9.83 )

Le site OLL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OLL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OLL ( €22 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €9.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OLL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLL?

Mesure clé : Comme OLL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OLL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OLL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OLL?
Ratio PE	52.7x
Les revenus	JP¥111.20b
Capitalisation boursière	JP¥5.86t

OLL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	27.7x
Ratio PEG	5.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OLL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OLL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	27x
TUI1 TUI	7x	17.3%	€3.8b
TIMA ZEAL Network	20.3x	-4.5%	€955.1m
PLNT Planet Fitness	53.1x	12.9%	US$8.6b
NHB0 Nebelhornbahn-Aktiengesellschaft	27.7x	n/a	€22.2m
OLL Oriental Land	52.7x	9.5%	€5.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OLL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

11 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

11 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OLL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OLL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	52.7x
Juste PE Ratio	35x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OLL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€22.00	€28.38 +29.0%	18.1%	€40.53	€18.71	n/a	13
Nov ’25	€22.40	€27.86 +24.4%	17.6%	€39.33	€18.15	n/a	13
Oct ’25	€22.80	€31.71 +39.1%	16.9%	€41.39	€19.42	n/a	14
Sep ’25	€24.60	€30.98 +25.9%	15.7%	€40.00	€20.31	n/a	14
Aug ’25	€25.20	€32.08 +27.3%	14.8%	€40.22	€20.42	n/a	14
Jul ’25	€25.60	€31.25 +22.1%	13.9%	€38.36	€19.47	n/a	13
Jun ’25	€25.60	€31.67 +23.7%	14.6%	€38.40	€18.31	n/a	14
May ’25	€25.80	€31.78 +23.2%	14.4%	€37.30	€18.35	n/a	14
Apr ’25	€29.40	€34.33 +16.8%	16.1%	€39.21	€16.66	n/a	14
Mar ’25	€33.00	€34.33 +4.0%	16.1%	€39.21	€16.66	n/a	14
Feb ’25	€34.40	€34.68 +0.8%	17.2%	€41.24	€17.00	n/a	13
Jan ’25	€33.40	€34.36 +2.9%	17.3%	€42.56	€17.54	n/a	12
Dec ’24	€31.20	€32.88 +5.4%	16.7%	€40.46	€16.67	n/a	13
Nov ’24	€31.40	€33.57 +6.9%	17.6%	€41.14	€15.90	€22.40	13
Oct ’24	€31.20	€34.48 +10.5%	18.4%	€41.87	€16.18	€22.80	13
Sep ’24	€33.00	€34.57 +4.7%	19.1%	€41.82	€16.16	€24.60	12
Aug ’24	€34.20	€34.33 +0.4%	20.3%	€42.05	€15.43	€25.20	11
Jul ’24	€35.40	€34.44 -2.7%	20.0%	€40.72	€16.02	€25.60	11
Jun ’24	€34.80	€33.41 -4.0%	20.8%	€40.87	€16.08	€25.60	12
May ’24	€32.00	€32.14 +0.4%	19.2%	€39.97	€16.80	€25.80	12
Apr ’24	€31.00	€32.29 +4.2%	18.9%	€38.03	€17.21	€29.40	10
Mar ’24	€30.00	€31.90 +6.3%	18.0%	€37.91	€17.16	€33.00	11
Feb ’24	€30.40	€30.56 +0.5%	17.2%	€36.74	€17.67	€34.40	11
Jan ’24	€27.00	€29.48 +9.2%	19.0%	€36.20	€17.40	€33.40	11
Dec ’23	€27.60	€29.48 +6.8%	19.0%	€36.20	€17.40	€31.20	11
Nov ’23	€27.40	€28.67 +4.6%	21.1%	€35.68	€15.23	€31.40	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.