MGM China Holdings Limited

DB:M04 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

MGM China Holdings Évaluation

Le site M04 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M04 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: M04 ( €1.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: M04 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M04?

Mesure clé : Comme M04 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour M04. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M04 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de M04?
Ratio PE8.2x
Les revenusHK$4.50b
Capitalisation boursièreHK$36.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de M04 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour M04 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.9x
TIMA ZEAL Network
22.1x-12.6%€1.0b
TUI1 TUI
8.5x16.1%€4.3b
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
1128 Wynn Macau
10.8x13.0%HK$28.9b
M04 MGM China Holdings
8.2x4.9%€36.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M04 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de M04 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M04 8.2xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: M04 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de M04 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M04 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: M04 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes M04 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.19
€1.81
+52.1%
15.9%€2.36€1.41n/a15
Dec ’25€1.15
€1.86
+62.2%
13.7%€2.34€1.45n/a15
Nov ’25€1.18
€1.89
+59.9%
10.3%€2.28€1.48n/a14
Oct ’25€1.40
€1.93
+37.7%
11.5%€2.21€1.44n/a13
Sep ’25€1.21
€1.96
+62.0%
10.4%€2.22€1.45n/a14
Aug ’25€1.35
€2.01
+48.9%
9.7%€2.24€1.48n/a14
Jul ’25€1.42
€2.10
+47.9%
11.6%€2.37€1.41n/a14
Jun ’25€1.63
€2.02
+23.7%
13.0%€2.35€1.40n/a15
May ’25€1.57
€1.92
+22.5%
12.5%€2.25€1.41n/a15
Apr ’25€1.51
€1.80
+18.9%
10.1%€2.13€1.40n/a16
Mar ’25€1.42
€1.77
+24.7%
10.6%€2.14€1.40n/a16
Feb ’25€1.18
€1.64
+38.9%
13.1%€2.12€1.20n/a15
Jan ’25€1.11
€1.60
+43.8%
13.6%€2.09€1.18n/a15
Dec ’24€1.00
€1.62
+61.7%
13.6%€2.10€1.19€1.1514
Nov ’24€1.13
€1.68
+48.9%
16.9%€2.17€1.18€1.1813
Oct ’24€1.21
€1.67
+37.9%
17.0%€2.15€1.17€1.4013
Sep ’24€1.10
€1.65
+50.4%
20.2%€2.23€1.10€1.2115
Aug ’24€1.19
€1.52
+27.7%
25.8%€2.18€0.67€1.3516
Jul ’24€1.04
€1.56
+50.1%
25.0%€2.22€0.68€1.4216
Jun ’24€0.96
€1.55
+60.6%
22.4%€2.13€0.69€1.6317
May ’24€1.19
€1.47
+23.8%
23.9%€2.09€0.67€1.5716
Apr ’24€1.11
€1.39
+25.3%
21.2%€1.74€0.69€1.5115
Mar ’24€1.21
€1.33
+10.1%
25.4%€1.75€0.57€1.4216
Feb ’24€1.23
€1.10
-10.6%
34.3%€1.60€0.54€1.1816
Jan ’24€1.02
€0.70
-31.1%
25.9%€1.18€0.44€1.1116
Dec ’23€0.72
€0.65
-10.6%
19.7%€0.92€0.44€1.0016

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 05:09
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MGM China Holdings Limited est couverte par 42 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Phoebe TseBarclays
D. S. KimBNP Paribas Securities (Asia)
Edwin FanBOCI Research Ltd.