Golden Entertainment Évaluation
Le site GE6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GE6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GE6 ( €31.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €40.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GE6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GE6?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GE6? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GE6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.5x | ||
TIMA ZEAL Network | 19.8x | -4.1% | €929.1m |
IFA LS Invest | 6.8x | n/a | €308.4m |
A192080 DoubleUGames | 5.6x | 7.1% | ₩934.8b |
INLOT Intralot Integrated Lottery Systems and Services | 93.7x | n/a | €564.8m |
GE6 Golden Entertainment | 24.2x | -25.4% | €922.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GE6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GE6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GE6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GE6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.2x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GE6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.20 | €33.72 +8.1% | 7.2% | €37.32 | €28.92 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €26.60 | €34.04 +28.0% | 8.2% | €37.08 | €28.74 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €28.20 | €33.68 +19.4% | 8.6% | €36.90 | €27.90 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €28.80 | €34.94 +21.3% | 9.5% | €40.30 | €29.31 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €30.60 | €36.71 +20.0% | 9.2% | €42.22 | €32.12 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €28.60 | €38.54 +34.7% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €26.60 | €38.54 +44.9% | 10.3% | €43.27 | €32.22 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.20 | €41.42 +37.1% | 5.5% | €43.81 | €37.29 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €32.80 | €40.72 +24.1% | 5.8% | €43.17 | €36.74 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €33.80 | €40.79 +20.7% | 6.3% | €43.37 | €36.91 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €35.20 | €41.91 +19.1% | 8.5% | €45.95 | €36.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €36.00 | €43.09 +19.7% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €32.40 | €43.09 +33.0% | 10.6% | €48.50 | €36.37 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €29.20 | €44.94 +53.9% | 10.5% | €50.04 | €36.82 | €26.60 | 5 |
| Oct ’24 | €32.20 | €49.24 +52.9% | 18.7% | €65.78 | €38.53 | €28.20 | 5 |
| Sep ’24 | €33.40 | €47.65 +42.7% | 17.2% | €63.95 | €37.45 | €28.80 | 6 |
| Aug ’24 | €39.20 | €47.48 +21.1% | 15.9% | €63.74 | €37.33 | €30.60 | 7 |
| Jul ’24 | €38.40 | €49.73 +29.5% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €28.60 | 7 |
| Jun ’24 | €39.60 | €49.73 +25.6% | 15.3% | €64.47 | €37.76 | €26.60 | 7 |
| May ’24 | €38.20 | €51.69 +35.3% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €30.20 | 7 |
| Apr ’24 | €38.60 | €51.69 +33.9% | 14.3% | €65.79 | €40.41 | €32.80 | 7 |
| Mar ’24 | €38.40 | €50.16 +30.6% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €33.80 | 8 |
| Feb ’24 | €36.00 | €50.16 +39.3% | 13.7% | €64.87 | €39.85 | €35.20 | 8 |
| Jan ’24 | €34.80 | €53.87 +54.8% | 10.7% | €66.45 | €46.52 | €36.00 | 8 |
| Dec ’23 | €41.80 | €57.46 +37.5% | 10.7% | €70.26 | €49.18 | €32.40 | 8 |
| Nov ’23 | €43.20 | €59.19 +37.0% | 10.7% | €70.23 | €51.17 | €29.20 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.