Golden Entertainment, Inc.

DB:GE6 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €892.4m

Golden Entertainment Évaluation

Le site GE6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GE6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GE6 ( €31.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GE6 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GE6?

Mesure clé : Comme GE6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GE6. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GE6 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GE6?
Ratio PE24.2x
Les revenusUS$38.38m
Capitalisation boursièreUS$929.29m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GE6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GE6 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
TIMA ZEAL Network
19.9x-5.0%€935.6m
IFA LS Invest
6.6xn/a€296.1m
7x17.3%€3.8b
A192080 DoubleUGames
6x10.1%₩969.5b
GE6 Golden Entertainment
24.2x-25.4%€929.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GE6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GE6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GE6 24.2xMoyenne de l'industrie 17.3xNo. of Companies18PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GE6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GE6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GE6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.2x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GE6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GE6 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.80
€33.72
+6.0%
7.2%€37.32€28.92n/a7
Nov ’25€26.60
€34.04
+28.0%
8.2%€37.08€28.74n/a7
Oct ’25€28.20
€33.68
+19.4%
8.6%€36.90€27.90n/a7
Sep ’25€28.80
€34.94
+21.3%
9.5%€40.30€29.31n/a7
Aug ’25€30.60
€36.71
+20.0%
9.2%€42.22€32.12n/a7
Jul ’25€28.60
€38.54
+34.7%
10.3%€43.27€32.22n/a7
Jun ’25€26.60
€38.54
+44.9%
10.3%€43.27€32.22n/a7
May ’25€30.20
€41.42
+37.1%
5.5%€43.81€37.29n/a7
Apr ’25€32.80
€40.72
+24.1%
5.8%€43.17€36.74n/a6
Mar ’25€33.80
€40.79
+20.7%
6.3%€43.37€36.91n/a5
Feb ’25€35.20
€41.91
+19.1%
8.5%€45.95€36.76n/a5
Jan ’25€36.00
€43.09
+19.7%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Dec ’24€32.40
€43.09
+33.0%
10.6%€48.50€36.37n/a5
Nov ’24€29.20
€44.94
+53.9%
10.5%€50.04€36.82€26.605
Oct ’24€32.20
€49.24
+52.9%
18.7%€65.78€38.53€28.205
Sep ’24€33.40
€47.65
+42.7%
17.2%€63.95€37.45€28.806
Aug ’24€39.20
€47.48
+21.1%
15.9%€63.74€37.33€30.607
Jul ’24€38.40
€49.73
+29.5%
15.3%€64.47€37.76€28.607
Jun ’24€39.60
€49.73
+25.6%
15.3%€64.47€37.76€26.607
May ’24€38.20
€51.69
+35.3%
14.3%€65.79€40.41€30.207
Apr ’24€38.60
€51.69
+33.9%
14.3%€65.79€40.41€32.807
Mar ’24€38.40
€50.16
+30.6%
13.7%€64.87€39.85€33.808
Feb ’24€36.00
€50.16
+39.3%
13.7%€64.87€39.85€35.208
Jan ’24€34.80
€53.87
+54.8%
10.7%€66.45€46.52€36.008
Dec ’23€41.80
€57.46
+37.5%
10.7%€70.26€49.18€32.408
Nov ’23€43.20
€59.19
+37.0%
10.7%€70.23€51.17€29.208

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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