Choice Hotels International, Inc.

DB:CZH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.8b

Choice Hotels International Évaluation

Le site CZH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CZH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CZH ( €144 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €194.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CZH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CZH?

Mesure clé : Comme CZH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CZH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CZH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CZH?
Ratio PE28.1x
Les revenusUS$251.54m
Capitalisation boursièreUS$7.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CZH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CZH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
TUI1 TUI
7x17.3%€3.8b
IFA LS Invest
6.5xn/a€293.6m
TIMA ZEAL Network
20.3x-5.0%€952.9m
WH Wyndham Hotels & Resorts
30.1x13.7%US$7.6b
CZH Choice Hotels International
28.1x10.3%€7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CZH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CZH 28.1xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies20PE01224364860+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CZH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 13.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CZH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CZH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.1x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CZH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CZH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€144.00
€124.23
-13.7%
11.4%€151.98€104.49n/a14
Nov ’25€127.00
€114.71
-9.7%
10.7%€138.53€95.12n/a14
Oct ’25€115.00
€111.25
-3.3%
10.3%€135.05€92.73n/a14
Sep ’25€114.00
€113.68
-0.3%
9.9%€137.24€94.23n/a12
Aug ’25€116.00
€116.14
+0.1%
11.3%€143.10€91.73n/a13
Jul ’25€109.00
€117.91
+8.2%
11.3%€145.89€93.52n/a13
Jun ’25€101.00
€116.50
+15.3%
11.8%€144.05€92.34n/a12
May ’25€110.00
€119.85
+9.0%
11.0%€146.44€93.87n/a13
Apr ’25€117.00
€117.31
+0.3%
10.3%€142.83€91.56n/a14
Mar ’25€102.00
€113.35
+11.1%
10.6%€131.04€88.59n/a13
Feb ’25€111.00
€113.29
+2.1%
10.6%€129.12€88.54n/a13
Jan ’25€99.50
€112.03
+12.6%
11.4%€126.74€86.91n/a12
Dec ’24€99.50
€117.73
+18.3%
9.3%€133.62€93.44n/a12
Nov ’24€104.00
€120.35
+15.7%
8.4%€134.11€97.53€127.0012
Oct ’24€114.00
€120.45
+5.7%
8.4%€134.13€97.55€115.0012
Sep ’24€115.00
€117.19
+1.9%
7.8%€130.43€95.52€114.0012
Aug ’24€116.00
€113.10
-2.5%
6.0%€125.85€103.37€116.0011
Jul ’24€107.00
€113.78
+6.3%
6.8%€127.71€103.08€109.0011
Jun ’24€104.00
€116.26
+11.8%
7.0%€130.12€105.02€101.0011
May ’24€114.00
€113.56
-0.4%
7.0%€127.29€102.74€110.0010
Apr ’24€104.00
€115.05
+10.6%
7.3%€129.07€104.17€117.0010
Mar ’24€110.00
€116.30
+5.7%
6.3%€131.31€105.98€102.0011
Feb ’24€109.00
€112.12
+2.9%
9.3%€129.72€99.15€111.0011
Jan ’24€103.00
€113.31
+10.0%
8.1%€131.75€100.70€99.5010
Dec ’23€116.00
€118.06
+1.8%
8.8%€135.59€103.63€99.5010
Nov ’23€131.00
€126.52
-3.4%
8.5%€148.42€110.55€104.0010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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