The Cheesecake Factory Incorporated

DB:CF2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.8b

Cheesecake Factory Évaluation

Le site CF2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CF2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.85
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CF2 ( €54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CF2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CF2?

Mesure clé : Comme CF2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CF2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CF2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CF2?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$128.31m
Capitalisation boursièreUS$2.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CF2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CF2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.8x
TUI1 TUI
8.2x16.6%€4.2b
TIMA ZEAL Network
20.9x-12.2%€983.5m
IFA LS Invest
6.3xn/a€283.7m
WEN Wendy's
15.6x7.2%US$3.0b
CF2 Cheesecake Factory
22.3x17.4%€2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CF2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CF2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CF2 22.3xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies24PE01632486480+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CF2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CF2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CF2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CF2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CF2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€54.00
€49.05
-9.2%
14.2%€61.97€35.28n/a18
Jan ’26€45.80
€46.94
+2.5%
15.1%€56.59€34.53n/a16
Dec ’25€46.80
€45.24
-3.3%
13.5%€56.12€34.24n/a16
Nov ’25€42.40
€42.59
+0.4%
11.5%€50.64€33.15n/a16
Oct ’25€36.20
€36.61
+1.1%
13.4%€45.00€26.10n/a16
Sep ’25€35.20
€37.12
+5.5%
13.6%€45.76€26.54n/a16
Aug ’25€35.00
€37.71
+7.7%
13.5%€46.34€26.87n/a16
Jul ’25€36.80
€36.08
-2.0%
14.4%€46.04€26.70n/a16
Jun ’25€35.20
€36.08
+2.5%
14.4%€46.04€26.70n/a16
May ’25€32.20
€33.62
+4.4%
11.3%€41.02€26.10n/a15
Apr ’25€33.40
€32.66
-2.2%
9.8%€36.58€25.60n/a14
Mar ’25€32.40
€32.89
+1.5%
10.0%€36.91€25.84n/a14
Feb ’25€31.60
€32.07
+1.5%
10.2%€36.93€25.85€54.0015
Jan ’25€31.60
€30.60
-3.2%
12.9%€36.36€23.63€45.8015
Dec ’24€28.40
€29.94
+5.4%
10.7%€36.74€23.88€46.8015
Nov ’24€29.20
€32.05
+9.8%
13.3%€40.69€26.50€42.4015
Oct ’24€28.60
€34.27
+19.8%
11.0%€40.67€29.32€36.2013
Sep ’24€29.40
€33.38
+13.5%
10.4%€39.07€28.17€35.2013
Aug ’24€32.80
€32.50
-0.9%
12.8%€42.25€26.97€35.0013
Jul ’24€31.60
€33.09
+4.7%
13.3%€43.10€27.51€36.8012
Jun ’24€29.00
€33.80
+16.5%
13.5%€43.68€27.88€35.2011
May ’24€30.40
€33.83
+11.3%
14.3%€41.65€27.17€32.2011
Apr ’24€32.16
€35.49
+10.4%
12.8%€42.41€27.66€33.4010
Mar ’24€35.01
€35.61
+1.7%
13.5%€43.40€28.30€32.4012
Feb ’24€35.66
€32.27
-9.5%
11.0%€36.88€25.81€31.6012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€49.47
Fair Value
9.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/02 17:56
Cours de l'action en fin de journée2025/01/31 00:00
Les revenus2024/10/01
Revenus annuels2024/01/02

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

The Cheesecake Factory Incorporated est couverte par 50 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays