Shake Shack Évaluation

Le site 9SH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9SH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9SH ( €118.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €113.11 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9SH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9SH?

Mesure clé : Comme 9SH est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 9SH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9SH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 9SH?
Ratio PS	4.1x
Vente	US$1.21b
Capitalisation boursière	US$4.92b

9SH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	42.7x
Ratio PEG	11.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 9SH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 9SH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.2x
DHER Delivery Hero	1x	11.1%	€11.2b
TUI1 TUI	0.2x	3.8%	€3.9b
TIMA ZEAL Network	6.3x	12.9%	€944.3m
JFC Jollibee Foods	1.2x	11.0%	₱305.0b
9SH Shake Shack	4.1x	12.4%	€4.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 9SH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 9SH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Hospitality ?

2 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
MS1 Marley Spoon Group	0.08x	10.0%	US$14.42m
9UX Hostmore	0.0006x	n/a	US$138.43k

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 9SH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 9SH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9SH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.1x
Juste PS Ratio	2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 9SH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9SH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€118.55	€123.08 +3.8%	9.8%	€150.18	€95.74	n/a	22
Nov ’25	€112.25	€118.58 +5.6%	10.7%	€147.65	€92.28	n/a	22
Oct ’25	€91.84	€101.20 +10.2%	9.2%	€116.81	€85.36	n/a	22
Sep ’25	€91.16	€101.73 +11.6%	9.1%	€117.27	€85.70	n/a	22
Aug ’25	€95.94	€102.65 +7.0%	10.1%	€120.47	€83.40	n/a	22
Jul ’25	€83.36	€105.86 +27.0%	7.0%	€116.41	€88.47	n/a	21
Jun ’25	€86.56	€105.35 +21.7%	7.3%	€115.88	€88.07	n/a	20
May ’25	€98.86	€99.59 +0.7%	8.9%	€116.91	€84.18	n/a	21
Apr ’25	€96.14	€96.47 +0.3%	10.2%	€115.68	€81.44	n/a	20
Mar ’25	€98.14	€91.58 -6.7%	11.3%	€106.38	€60.13	n/a	20
Feb ’25	€69.78	€68.17 -2.3%	11.9%	€82.97	€55.31	n/a	19
Jan ’25	€68.08	€63.14 -7.2%	12.5%	€77.26	€50.90	n/a	19
Dec ’24	€55.34	€60.69 +9.7%	13.4%	€77.38	€50.98	n/a	18
Nov ’24	€52.80	€67.60 +28.0%	15.0%	€89.98	€53.04	€112.25	19
Oct ’24	€55.16	€72.94 +32.2%	9.2%	€89.11	€63.78	€91.84	17
Sep ’24	€64.82	€70.90 +9.4%	9.3%	€87.12	€62.36	€91.16	16
Aug ’24	€70.34	€65.82 -6.4%	11.9%	€81.64	€54.43	€95.94	16
Jul ’24	€71.14	€64.06 -9.9%	12.3%	€78.21	€54.29	€83.36	16
Jun ’24	€62.00	€63.08 +1.7%	9.7%	€76.21	€54.83	€86.56	15
May ’24	€48.91	€52.68 +7.7%	11.4%	€63.72	€43.69	€98.86	16
Apr ’24	€49.74	€53.65 +7.9%	11.3%	€64.53	€43.33	€96.14	15
Mar ’24	€52.44	€54.03 +3.0%	11.3%	€65.74	€44.14	€98.14	17
Feb ’24	€51.76	€49.57 -4.2%	10.0%	€58.08	€43.33	€69.78	17
Jan ’24	€38.80	€50.61 +30.5%	12.0%	€65.00	€42.39	€68.08	18
Dec ’23	€50.07	€53.24 +6.3%	11.5%	€67.70	€44.15	€55.34	19
Nov ’23	€55.93	€54.71 -2.2%	13.3%	€68.44	€43.64	€52.80	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.