Haidilao International Holding Ltd.

DB:8HI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €10.2b

Haidilao International Holding Évaluation

Le site 8HI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8HI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.68
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 8HI ( €1.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8HI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8HI?

Mesure clé : Comme 8HI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8HI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8HI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8HI?
Ratio PE17.5x
Les revenusCN¥4.71b
Capitalisation boursièreCN¥82.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8HI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8HI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.7x
TUI1 TUI
6.6x15.61%€3.5b
ARMK Aramark
30x23.22%US$10.3b
TXRH Texas Roadhouse
29.6x9.84%US$12.8b
SW Sodexo
12.5x9.10%€8.5b
8HI Haidilao International Holding
17.5x8.88%€89.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8HI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8HI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8HI 17.5xMoyenne de l'industrie 17.6xNo. of Companies26PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8HI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8HI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8HI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.5x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8HI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 8HI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.85
€2.27
+22.76%
10.90%€2.83€1.67n/a27
May ’26€1.99
€2.21
+11.21%
11.03%€2.75€1.62n/a27
Apr ’26€2.10
€2.33
+10.79%
10.94%€2.87€1.71n/a27
Mar ’26€2.02
€2.09
+3.41%
14.56%€2.97€1.49n/a26
Feb ’26€1.77
€2.14
+21.11%
17.00%€3.23€1.50n/a26
Jan ’26€1.88
€2.10
+11.69%
17.69%€3.13€1.50n/a26
Dec ’25€1.86
€2.09
+12.31%
17.86%€3.13€1.49n/a26
Nov ’25€1.87
€2.05
+9.65%
17.67%€3.08€1.47n/a26
Oct ’25€2.12
€2.00
-5.56%
20.55%€3.05€1.46n/a27
Sep ’25€1.44
€2.02
+40.32%
21.94%€3.10€1.45n/a27
Aug ’25€1.42
€2.37
+66.75%
21.53%€3.77€1.64n/a26
Jul ’25€1.60
€2.46
+53.51%
18.55%€3.80€1.65n/a26
Jun ’25€2.14
€2.44
+14.13%
18.09%€3.76€1.63n/a26
May ’25€2.08
€2.41
+16.10%
18.07%€3.81€1.66€1.9927
Apr ’25€2.00
€2.51
+25.66%
21.22%€3.79€1.65€2.1028
Mar ’25€1.65
€2.45
+48.71%
26.83%€3.71€1.23€2.0228
Feb ’25€1.45
€2.52
+74.06%
25.85%€3.72€1.24€1.7728
Jan ’25€1.60
€2.76
+72.80%
19.55%€3.67€1.61€1.8828
Dec ’24€1.67
€2.88
+72.18%
18.21%€3.72€1.64€1.8627
Nov ’24€2.00
€2.97
+48.45%
15.73%€3.74€1.64€1.8727
Oct ’24€2.46
€2.97
+20.74%
15.39%€3.73€1.64€2.1227
Sep ’24€2.46
€2.89
+17.37%
15.76%€3.43€1.63€1.4428
Aug ’24€2.52
€2.65
+5.00%
16.20%€3.21€1.60€1.4227
Jul ’24€1.96
€2.62
+33.78%
13.27%€3.14€1.88€1.6026
Jun ’24€1.86
€2.75
+48.00%
13.12%€3.28€1.96€2.1426
May ’24€2.14
€2.78
+29.77%
13.49%€3.30€1.97€2.0824
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€2.28
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/19 14:16
Cours de l'action en fin de journée2025/05/19 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Haidilao International Holding Ltd. est couverte par 59 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Lucy YuBofA Global Research
Yunqiao DuCCB International Securities Limited
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited