Haidilao International Holding Évaluation
Le site 8HI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8HI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8HI ( €1.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8HI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8HI?
Mesure clé : Comme 8HI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 8HI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.9x |
| Les revenus | CN¥4.28b |
| Capitalisation boursière | CN¥81.08b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.4x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8HI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.8x | ||
TUI1 TUI | 7x | 17.3% | €3.8b |
SW Sodexo | 16x | 8.5% | €11.8b |
ARMK Aramark | 37.8x | 27.0% | US$9.9b |
DPZ Domino's Pizza | 26.6x | 5.9% | US$15.2b |
8HI Haidilao International Holding | 18.9x | 9.7% | €87.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8HI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8HI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 8HI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Hospitality ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8HI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.9x |
| Juste PE Ratio | 27.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8HI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.79 | €2.05 +14.5% | 17.6% | €3.08 | €1.47 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.05 +9.6% | 17.6% | €3.08 | €1.47 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €2.12 | €2.00 -5.5% | 20.5% | €3.05 | €1.46 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.02 +40.4% | 21.9% | €3.10 | €1.45 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €1.42 | €2.37 +66.8% | 21.5% | €3.77 | €1.64 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.46 +53.5% | 18.6% | €3.80 | €1.65 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €2.14 | €2.44 +14.1% | 18.1% | €3.76 | €1.63 | n/a | 26 |
| May ’25 | €2.08 | €2.41 +16.1% | 18.1% | €3.81 | €1.66 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €2.00 | €2.51 +25.7% | 21.2% | €3.79 | €1.65 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €1.65 | €2.45 +48.7% | 26.8% | €3.71 | €1.23 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €1.45 | €2.52 +74.1% | 25.9% | €3.72 | €1.24 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.76 +72.8% | 19.5% | €3.67 | €1.61 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €1.67 | €2.88 +72.2% | 18.2% | €3.72 | €1.64 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.97 +48.5% | 15.7% | €3.74 | €1.64 | €1.87 | 27 |
| Oct ’24 | €2.46 | €2.97 +20.7% | 15.4% | €3.73 | €1.64 | €2.12 | 27 |
| Sep ’24 | €2.46 | €2.89 +17.4% | 15.8% | €3.43 | €1.63 | €1.44 | 28 |
| Aug ’24 | €2.52 | €2.65 +5.0% | 16.2% | €3.21 | €1.60 | €1.42 | 27 |
| Jul ’24 | €1.96 | €2.62 +33.8% | 13.3% | €3.14 | €1.88 | €1.60 | 26 |
| Jun ’24 | €1.86 | €2.75 +48.0% | 13.1% | €3.28 | €1.96 | €2.14 | 26 |
| May ’24 | €2.14 | €2.78 +29.8% | 13.5% | €3.30 | €1.97 | €2.08 | 24 |
| Apr ’24 | €2.43 | €2.63 +8.2% | 18.0% | €3.30 | €1.65 | €2.00 | 24 |
| Mar ’24 | €2.63 | €2.60 -1.1% | 17.5% | €3.38 | €1.69 | €1.65 | 25 |
| Feb ’24 | €2.43 | €2.47 +1.5% | 18.1% | €3.31 | €1.69 | €1.45 | 23 |
| Jan ’24 | €2.63 | €2.27 -13.8% | 14.2% | €3.11 | €1.65 | €1.60 | 23 |
| Dec ’23 | €2.25 | €2.26 +0.08% | 12.0% | €2.58 | €1.65 | €1.67 | 23 |
| Nov ’23 | €1.64 | €2.29 +39.8% | 13.2% | €2.70 | €1.55 | €2.00 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.